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SUSB

ETFS Bearish USD vs G10 Currency Basket Securities

 
Wichtiger Hinweis: Wie am 31. Juli 2019 angekündigt, wird WisdomTree dieses Produkt mit Wirkung zum 26. September 2019 schließen. Wenn Sie in diesem Produkt investiert sind, lesen Sie bitte unsere Ankündigung sowie die Fragen und Antworten, um zu verstehen, wie sich dies auf Sie auswirken wird und welche Maßnahmen zu berücksichtigen sind.

The ETFS Bearish USD vs G10 Currency Basket (SUSB) is designed to provide investors with a short exposure to the USD relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified Dollar Short Basket Index (USD) (TR) (the "Index"). 

SUSB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Short USD vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung -0.08%
Nettoinventarwert (NAV) $7.67
Produkt ISIN JE00B3RMW814
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 20. Sep 2019
NAV $7,67
Kursveränd. heute -$0,01
Tägl. Rendite -0.08%
Produkt AUM $197.590,83
Anzahl ausstehender Anteile 25,774
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Diversified Dollar Short Basket Index (USD) (TR)

 

The Index gives investors a negative or inverse exposure to the US Dollar relative to a basket of G10 currency pairs. The currency pairs relating to the NOK and NZD are given a zero weighting. If the USD were to rise against all G10 currencies, then the Index would fall in value. Conversely, if the USD were to fall in value against all G10 currencies, then the Index would rise in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between US interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified Dollar Short Basket Index (USD) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker MSCEUSSU
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 20. Sep 2019
1. EUR 27.69%
2. JPY 22.09%
3. CAD 21.85%
4. GBP 19.41%
5. CHF 3.11%
6. AUD 2.95%
7. SEK 2.90%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 20. Sep 2019
1. US Dollar 47.08%
2. Euro 20.80%
3. Bermudian Dollar 17.78%
4. Pound Sterling 14.34%
5. Yen 0.00%
Gewichtung (Land) 20. Sep 2019
1. UNITED STATES 47.08%
2. BERMUDA 17.78%
3. ITALY 16.72%
4. UNITED KINGDOM 14.34%
5. AUSTRIA 2.48%
6. GERMANY 1.60%
7. MARSHALL ISLANDS 0.00%
8. LUXEMBOURG 0.00%
9. JAPAN 0.00%
Top 20 Komponenten 20. Sep 2019
1. UNITED STATES TREAS N 2.375 15AUG24 32.74%
2. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 13.16%
3. UNITED STATES TREAS NTS 2.0 15FEB23 9.04%
4. GETLINK SE EUR 0.4 2.24%
5. NEW ORIENTAL ED + TECH USD 0.01 ADR 2.24%
6. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.24%
7. CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS HKD 1.0 2.24%
8. DOUYU INTL HLDGS LTD USD 0.0001 ADR 2.23%
9. NEXI SPA EUR 1.0 144A 2.23%
10. ALIBABA GROUP HLDG USD 0.000025 ADR 2.23%
11. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.23%
12. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.23%
13. CITIC LTD NPV 2.23%
14. DAQO NEW ENERGY CORP NPV ADR 2.08%
15. IMPINJ INC USD 0.001 2.08%
16. HERA SPA EUR 1.0 2.01%
17. NATIXIS S.A. INH. EO 1;6 1.80%
18. CRITEO S A EUR 0.025 ADR 1.52%
19. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 1.51%
20. BUNDESOBLIGATION 0.0 13OCT23 1.19%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.