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SGBB

ETFS Bearish GBP vs G10 Currency Basket Securities

The ETFS Bearish GBP vs G10 Currency Basket (SGBB) is designed to provide investors with a short exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified GBP Short Basket Index (GBP) (TR) (the "Index"). 

SGBB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Übersicht
Basiswährung GBP
Basiswert Short GBP vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung -0.51%
Nettoinventarwert (NAV) £10.98
Produkt ISIN JE00B3XLZZ09
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 17. Jan 2019
NAV £10,98
Kursveränd. heute -£0,06
Tägl. Rendite -0.51%
Produkt AUM £618.194,84
Anzahl ausstehender Anteile 56,291
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Diversified GBP Short Basket Index (GBP) (TR)

 

The Index gives investors a negative or inverse exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currency pairs. If the British Pound were to fall against all nine G10 currencies, then the Index would rise in value. Conversely, if the British Pound were to rise in value against all nine G10 currencies, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between UK interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified GBP Short Basket Index (GBP) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung GBP
Produkt Bloomberg Ticker MSCEGBSG
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 17. Jan 2019
1. EUR 42.70%
2. USD 34.20%
3. JPY 7.20%
4. CAD 3.20%
5. NOK 3.10%
6. CHF 3.00%
7. AUD 2.60%
8. NZD 2.40%
9. SEK 1.60%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 17. Jan 2019
1. Cayman Islands Dollar 65.24%
2. US Dollar 21.25%
3. Hong Kong Dollar 8.15%
4. Yen 4.20%
5. Euro 1.14%
6. Australian Dollar 0.01%
7. Danish Krone 0.00%
Gewichtung (Land) 17. Jan 2019
1. CAYMAN ISLANDS 65.24%
2. UNITED STATES 21.25%
3. HONG KONG 8.15%
4. JAPAN 4.20%
5. GERMANY 0.75%
6. AUSTRIA 0.40%
7. AUSTRALIA 0.01%
8. SPAIN 0.00%
9. DENMARK 0.00%
Top 20 Komponenten 17. Jan 2019
1. FINLAND GOVERNMENT 0.0 15APR22 144A 24.47%
2. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 24.43%
3. UNITED KINGDOM GILT 1.75 22JUL19 19.26%
4. UNITED KINGDOM GILT 4.5 07MAR19 6.93%
5. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.15%
6. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 2.15%
7. CHINA MOBILE LTD NPV 2.14%
8. EDF EUR0.5 2.14%
9. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD 1.0 2.14%
10. POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED NPV 2.14%
11. SINO BIOPHARMACEUTICAL LT HKD 0.025 2.11%
12. THALES SA EUR 3.0 1.73%
13. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 1.63%
14. CYBERARK SOFTWARE LTD ILS 0.01 1.57%
15. BILIBILI INC USD 0.0001 ADR 0.91%
16. GRUPO TELE ADR REP 5 ORD PTG CTF(BN 0.71%
17. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S ADR 0.41%
18. DOCTOR REDDYS LABS LTD INR 5.0 ADR 0.40%
19. CREDITO VALTELLINESE SPA NPV 0.32%
20. TAIWAN SEMICONDUCTOR M TWD 10.0 ADR 0.26%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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