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SEUB

ETFS Bearish EUR vs G10 Currency Basket Securities

Der ETFS Bearish EUR vs G10 Currency Basket (SEUB) bietet Anlegern durch Nachbildung des Diversified EUR Short Basket Index (EUR) (TR) (der „Index“) ein Short-Engagement im Euro bezogen auf einen Korb von G10-Devisen. 

SEUB ist ein Exchange Traded Currency – oder auch Währungs-ETC. Die Wertpapiere können auf Anforderung von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und werden wie Aktien eines Unternehmens an einer Börse gehandelt. Indem das ETC einen unfunded Swap mit einem Kontrahenten eingeht, erhält es ein Engagement im Index. Wird ein unfunded Swap abgeschlossen, muss der Emittent keine Vorauszahlung in bar an den Kontrahenten leisten.

Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungen zwischen dem Emittenten und dem Kontrahenten, um die täglichen Wertschwankungen des Index zu reflektieren. Unabhängig davon verwendet der Emittent das von ihm gehaltene Bargeld zum Erwerb qualifizierter Sicherheiten vom Kontrahenten im Rahmen eines täglichen umgekehrten Pensionsgeschäfts („Reverse-Repo-Geschäft“), bei dem sich der Kontrahent verpflichtet, diese qualifizierten Sicherheiten am darauffolgenden Tag vom Emittenten zurückzukaufen. Die qualifizierten Sicherheiten werden von der Depotbank in einem Treuhandkonto verwahrt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert Short EUR vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung -0.23%
Nettoinventarwert (NAV) €10.11
Produkt ISIN DE000A12Z3Q6
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 18. Mar 2019
NAV €10,11
Kursveränd. heute -€0,02
Tägl. Rendite -0.23%
Produkt AUM €35.875,04
Anzahl ausstehender Anteile 3,549
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Diversified EUR Short Basket Index (EUR) (TR)

 

Der Index bietet Anlegern ein negatives oder inverses Engagement im Euro bezogen auf einen Korb von G10-Währungspaaren. Wenn der Euro gegenüber allen neun G10-Währungen abwertet, steigt der Wert des Index. Umgekehrt sinkt der Wert des Index, wenn der Euro gegenüber allen neun G10-Währungen aufwertet. Die Indexrendite beinhaltet ferner eine Komponente, die auf der Zinsdifferenz zwischen den Leitzinsen in der Eurozone und denen anderer im Korb vertretener Länder basiert und anhand täglich rollierender Positionen ermittelt wird.

Beim Index handelt es sich um einen Total-Return-Index, was bedeutet, dass er zudem eine Sicherheitenrendite (collateral yield) bietet.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified EUR Short Basket Index (EUR) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker MSCEERSE
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 15. Mar 2019
1. GBP 38.60%
2. USD 31.10%
3. CHF 12.60%
4. JPY 8.80%
5. AUD 3.30%
6. CAD 2.20%
7. SEK 2.00%
8. NOK 1.40%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 15. Mar 2019
1. Pound Sterling 61.83%
2. Euro 23.05%
3. Cayman Islands Dollar 3.99%
4. Yen 2.74%
5. US Dollar 2.65%
6. Swiss Franc 2.57%
7. Yuan Renminbi 2.45%
8. Hong Kong Dollar 0.67%
9. Danish Krone 0.04%
Gewichtung (Land) 15. Mar 2019
1. UNITED KINGDOM 61.83%
2. AUSTRIA 20.48%
3. CAYMAN ISLANDS 3.99%
4. JAPAN 2.74%
5. UNITED STATES 2.65%
6. SWITZERLAND 2.57%
7. FRANCE 2.57%
8. CHINA 2.45%
9. HONG KONG 0.67%
10. DENMARK 0.04%
11. GERMANY 0.00%
12. FINLAND 0.00%
Top 20 Komponenten 15. Mar 2019
1. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR46 IL 47.23%
2. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 12.99%
3. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 7.99%
4. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 2.37%
5. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.10%
6. ORANGE EUR 4.0 2.10%
7. PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 0.01 2.10%
8. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.10%
9. TENCENT MUSIC ENTM USD 0.000083 ADR 2.10%
10. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.10%
11. CHINA UNICOM HONG KONG LTD NPV 2.10%
12. PETROCHINA CO LTD CNY 1.0 2.10%
13. ROYAL DUTCH B ORD EUR0.07 2.10%
14. CONVATEC GROUP PLC 10P 144A 2.06%
15. ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP NPV 1.72%
16. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 1.32%
17. TORAY INDUSTRIES INC NPV 0.84%
18. UNITED KINGDOM GILT 2.5 22JUL65 0.73%
19. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.72%
20. NIPPON EXPRESS CO LTD NPV 0.71%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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