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CNGA

Swiss Franc Daily Hedged Natural Gas

Swiss Franc Daily Hedged Natural Gas (CNGA) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Rohstoff-Futures mit einer täglichen Absicherung gegen Veränderungen des USD/CHF-Wechselkurses durch Nachbildung des Bloomberg Natural Gas Subindex Swiss Franc Hedged Daily („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. CNGA ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung CHF
Basiswert Erdgas
Hebel N/A
Kursveränderung -0.51%
Nettoinventarwert (NAV) 1.91
Produkt ISIN JE00B6SL9H63
Währungsgesichert (Basis) Ja
NAV Stand vom 17. Jun 2019
NAV CHF1,91
Kursveränd. heute -CHF0,01
Tägl. Rendite -0.51%
Produkt AUM CHF236.222,65
Anzahl ausstehender Anteile 123,649
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent Swiss Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Schweiz

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Natural Gas Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return

 

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der Erdgas-Futures wider (die kontinuierlich anhand einer festgelegten Rollstrategie gerollt werden), welche dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegen und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des USD/CHF-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst. Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Natural Gas Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Commodity
Währung CHF
Produkt Bloomberg Ticker BUNGDFT
Reuters-Code .BUNGDFT
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 17. Jun 2019
1. Bloomberg Natural Gas Subindex Swiss Franc Hedged Daily Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 17. Jun 2019
1. Euro 48.95%
2. Pound Sterling 23.53%
3. US Dollar 14.03%
4. Yen 13.49%
Gewichtung (Land) 17. Jun 2019
1. AUSTRIA 24.48%
2. FRANCE 24.47%
3. UNITED KINGDOM 23.53%
4. UNITED STATES 14.03%
5. JAPAN 13.49%
Top 20 Komponenten 17. Jun 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 24.52%
2. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 23.58%
3. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 14.06%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 13.81%
5. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 12.25%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 11.79%
7. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.00%
8. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 0.00%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.