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CFEN

Swiss Franc Daily Hedged Longer Dated Energy

Swiss Franc Daily Hedged Longer Dated Energy (CFEN) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Rohstoff-Futures mit einer täglichen Absicherung gegen Veränderungen des USD/CHF-Wechselkurses durch Nachbildung des Bloomberg Energy 3 Month Forward Subindex CHF Hedged Daily („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. CFEN ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung CHF
Basiswert Energie
Hebel N/A
Kursveränderung 0.91%
Nettoinventarwert (NAV) 4.24
Produkt ISIN JE00B783KL02
Währungsgesichert (Basis) Ja
NAV Stand vom 14. Jun 2019
NAV CHF4,24
Kursveränd. heute CHF0,04
Tägl. Rendite 0.91%
Produkt AUM CHF65.089,30
Anzahl ausstehender Anteile 15,343
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent Swiss Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Schweiz

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Energy Subindex 3 Month Forward Swiss Franc Hedged Daily Total Return

 

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der Energie-Futures wider (die kontinuierlich anhand einer festgelegten Rollstrategie gerollt werden), welche dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegen und die 3 Monate in der Zukunft fällig sind, und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des USD/CHF-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst. Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Energy Subindex 3 Month Forward Swiss Franc Hedged Daily Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 5
Indextyp Commodity
Währung CHF
Produkt Bloomberg Ticker BUENDF3T
Reuters-Code .BUENDF3T
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 14. Jun 2019
1. WTI Crude Oil 26.32%
2. Brent Crude Oil 24.99%
3. Natural Gas 24.23%
4. Gas Oil 9.02%
5. Unleaded Gasoline 8.15%
6. Heating Oil 7.29%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 14. Jun 2019
1. Euro 61.79%
2. Pound Sterling 24.45%
3. Yen 13.76%
Gewichtung (Land) 14. Jun 2019
1. FRANCE 37.56%
2. UNITED KINGDOM 24.45%
3. AUSTRIA 24.23%
4. JAPAN 13.76%
5. GERMANY 0.00%
Top 20 Komponenten 14. Jun 2019
1. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 24.37%
2. FRENCH REPUBLIC GO 2.0 25MAY48 144A 23.43%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 14.30%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 13.96%
5. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 12.18%
6. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 11.71%
7. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.1 25JUL22 IL 0.02%
8. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 0.01%
9. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 0.01%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 0.01%
11. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.5 04JUL19 0.00%

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.