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CATF

ETFS Longer Dated Live Cattle

ETFS Longer Dated Live Cattle (CATF) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Lebende Rinder durch Nachbildung des Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward zuzüglich eines Collateral Yield.

CATF ist ein Exchange Traded Commodity ("ETC"), der nach Bedarf (von autorisierten Marktteilnehmern) ausgegeben oder eingelöst werden kann. Er wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Preisberechnung und Nachbildung ähnlich ablaufen wie bei einem Exchange Traded Fund.

Der ETC ist durch Kontrakte (voll besicherte Swaps) mit Kontrahenten gedeckt, deren Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Rinder
Hebel N/A
Kursveränderung 0.32%
Nettoinventarwert (NAV) $13.57
Produkt ISIN JE00B24DM245
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 18. Mar 2019
NAV $13,57
Kursveränd. heute $0,04
Tägl. Rendite 0.32%
Produkt AUM $14.951,19
Anzahl ausstehender Anteile 1,102
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Der Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward basiert auf der Lebende Rinder-Komponente des Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Rohstoff-Terminkontrakt wider.

Der Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward verwendet eine ähnliche Methode wie der Bloomberg Live Cattle Subindex, aber sein Engagement findet in zugrundeliegenden Terminkontrakten mit längeren Laufzeiten statt. Damit lassen sich die Auswirkungen der Rollrendite gegenüber dem Bloomberg Live Cattle Subindex mindern. Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMLC3T
Reuters-Code .BCOMLC3T
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 15. Mar 2019
1. Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 15. Mar 2019
1. Euro 47.19%
2. Yen 33.38%
3. Pound Sterling 12.58%
4. Australian Dollar 5.57%
5. US Dollar 1.28%
Gewichtung (Land) 15. Mar 2019
1. JAPAN 33.38%
2. FRANCE 29.40%
3. AUSTRIA 15.29%
4. UNITED KINGDOM 12.58%
5. AUSTRALIA 5.57%
6. GERMANY 1.72%
7. UNITED STATES 1.28%
8. NETHERLANDS 0.79%
Top 20 Komponenten 15. Mar 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 11.90%
2. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 9.48%
3. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 6.98%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.75%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 5.37%
6. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 5.23%
7. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 4.44%
8. AUSTRALIA GOVERNMENT B 4.25 21APR26 4.39%
9. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 4.11%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.75%
11. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 3.39%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.75 25NOV24 3.05%
13. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.89%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.53%
15. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.10%
16. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV36 IL 1.88%
17. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 15MAY19 1.72%
18. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.5 04JUL19 1.65%
19. REPUBLIC OF AUSTRIA GO 6.25 15JUL27 1.57%
20. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.5 25MAY25 1.48%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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