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CATF

ETFS Longer Dated Live Cattle

ETFS Longer Dated Live Cattle (CATF) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Lebende Rinder durch Nachbildung des Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward zuzüglich eines Collateral Yield.

CATF ist ein Exchange Traded Commodity ("ETC"), der nach Bedarf (von autorisierten Marktteilnehmern) ausgegeben oder eingelöst werden kann. Er wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Preisberechnung und Nachbildung ähnlich ablaufen wie bei einem Exchange Traded Fund.

Der ETC ist durch Kontrakte (voll besicherte Swaps) mit Kontrahenten gedeckt, deren Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Rinder
Hebel N/A
Kursveränderung 0.55%
Nettoinventarwert (NAV) $12.46
Produkt ISIN JE00B24DM245
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 22. Jul 2019
NAV $12,46
Kursveränd. heute $0,07
Tägl. Rendite 0.55%
Produkt AUM $13.734,46
Anzahl ausstehender Anteile 1,102
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Der Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward basiert auf der Lebende Rinder-Komponente des Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Rohstoff-Terminkontrakt wider.

Der Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward verwendet eine ähnliche Methode wie der Bloomberg Live Cattle Subindex, aber sein Engagement findet in zugrundeliegenden Terminkontrakten mit längeren Laufzeiten statt. Damit lassen sich die Auswirkungen der Rollrendite gegenüber dem Bloomberg Live Cattle Subindex mindern. Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMLC3T
Reuters-Code .BCOMLC3T
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 22. Jul 2019
1. Bloomberg Live Cattle Subindex 3 Month Forward Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 22. Jul 2019
1. Euro 55.44%
2. Yen 34.37%
3. Pound Sterling 10.19%
Gewichtung (Land) 22. Jul 2019
1. FRANCE 37.15%
2. JAPAN 34.37%
3. AUSTRIA 12.48%
4. UNITED KINGDOM 10.19%
5. NETHERLANDS 4.62%
6. GERMANY 1.20%
Top 20 Komponenten 22. Jul 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.97%
2. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 11.06%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 10.43%
4. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.88%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 7.62%
6. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 5.82%
7. NETHERLANDS GOVER 0.75 15JUL27 144A 4.62%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 4.21%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.03%
10. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.88%
11. FRENCH REPUBLIC GOV 1.85 25JUL27 IL 3.70%
12. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.07%
13. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 2.88%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 2.86%
15. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.66%
16. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 2.07%
17. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.81%
18. FRENCH REPUBLIC GOV 2.25 25JUL20 IL 1.56%
19. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 1.48%
20. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 1.31%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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