Nicht registriert? Jetzt registrieren.

1. Mein Profil >2. Zusätzliche Informationen

Durch Absenden der Daten bestätigen Sie, dass Sie sich vertraut gemacht haben mit unserer Datenschutzerklärung.

9GAJ

ETFS Longer Dated Ex-Energy

ETFS Longer Dated Ex-Energy (9GAJ) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in einen Korb von Rohstoff-Futures durch Nachbildung des Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward („Index“) zuzüglich eines Collateral Return.

9GAJ ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Diversifizierte Rohstoffe ohne Energie
Hebel N/A
Kursveränderung (20 Feb 2019) 0.38%
Nettoinventarwert (NAV) (20 Feb 2019) €12.71
Produkt ISIN DE000A0SVX67
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 20. Feb 2019
NAV €12,71
Kursveränd. heute €0,05
Tägl. Rendite 0.38%
Produkt AUM €96.191,36
Anzahl ausstehender Anteile 7,566
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Der Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward ist ein breit diversifizierter Index, der auf Rohstoff-Futures basiert. Er setzt sich aus 15 Rohstoffen aus vier Sektoren zusammen: Agrarwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Nutzvieh.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen des zugrundeliegenden Portfolios von Rohstoff-Futures wider.

Der Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward setzt eine ähnliche Methode ein wie der Bloomberg ExEnergy Subindex, aber sein Engagement findet in zugrundeliegenden Terminkontrakten mit längeren Laufzeiten statt. Damit lassen sich die Auswirkungen der Rollrendite gegenüber dem Bloomberg ExEnergy Subindex mindern.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg ExEnergy Subindex 3 Month Forward Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 17
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMXE3T
Reuters-Code .BCOMXE3T
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 08. Feb 2019
1. Gold 17.63%
2. Copper (COMEX) 10.89%
3. Soybeans 8.43%
4. Corn 8.19%
5. Aluminium 6.27%
6. Live Cattle 5.74%
7. Silver 5.59%
8. Zinc 4.91%
9. Soybean Meal 4.68%
10. Soybean Oil 4.63%
11. Sugar 4.49%
12. Wheat 4.43%
13. Nickel 4.26%
14. Coffee 3.58%
15. Lean Hogs 2.42%
16. Cotton 2.04%
17. Kansas Wheat 1.81%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 08. Feb 2019
1. Euro 36.58%
2. Yen 32.43%
3. Australian Dollar 17.27%
4. Pound Sterling 13.71%
Gewichtung (Land) 08. Feb 2019
1. JAPAN 32.43%
2. FRANCE 28.53%
3. AUSTRALIA 17.27%
4. UNITED KINGDOM 13.71%
5. AUSTRIA 6.31%
6. GERMANY 1.75%
Top 20 Komponenten 08. Feb 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.66%
2. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 10.99%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 10.17%
4. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.67%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR24 5.27%
6. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 17APR19 4.15%
7. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 4.08%
8. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.85%
9. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 3.51%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV20 3.08%
11. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 2.99%
12. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.97%
13. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.65%
14. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV28 2.56%
15. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV29 2.23%
16. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.21%
17. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 06MAR19 1.81%
18. REPUBLIC OF AUSTRIA GO 6.25 15JUL27 1.79%
19. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.77%
20. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 1.66%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.