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00EB

ETFS Longer Dated Brent Crude

ETFS Longer Dated Brent Crude (00EB) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Brent-Öl durch Nachbildung des Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Month Forward zuzüglich eines Collateral Yield.

00EB ist ein Exchange Traded Commodity ("ETC"), der nach Bedarf (von autorisierten Marktteilnehmern) ausgegeben oder eingelöst werden kann. Er wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Preisberechnung und Nachbildung ähnlich ablaufen wie bei einem Exchange Traded Fund.

Der ETC ist durch Kontrakte (voll besicherte Swaps) mit Kontrahenten gedeckt, deren Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Rohöl (Brent)
Hebel N/A
Kursveränderung (16 Nov 2018) -0.46%
Nettoinventarwert (NAV) (16 Nov 2018) €35.03
Produkt ISIN DE000A1N49Q4
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 16. Nov 2018
NAV €35,03
Kursveränd. heute -€0,16
Tägl. Rendite -0.46%
Produkt AUM $1.783.090,33
Anzahl ausstehender Anteile 50,905
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
Passported Countries
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.
Index Eckdaten

Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Der Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Month Forward basiert auf der Brent-Öl-Komponente des Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Rohstoff-Terminkontrakt wider.

Der Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Month Forward verwendet eine ähnliche Methode wie der Bloomberg Brent Crude Subindex, aber sein Engagement findet in zugrundeliegenden Terminkontrakten mit längeren Laufzeiten statt. Damit lassen sich die Auswirkungen der Rollrendite gegenüber dem Bloomberg Brent Crude Subindex mindern. Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Month Forward Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMCO3T
Reuters-Code .DJUBCO3
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 15. Nov 2018
1. Bloomberg Brent Crude Subindex 3 Month Forward Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 15. Nov 2018
1. Euro 40.32%
2. Yen 27.68%
3. Australian Dollar 18.97%
4. Pound Sterling 12.73%
5. US Dollar 0.01%
Gewichtung (Land) 15. Nov 2018
1. FRANCE 31.44%
2. JAPAN 27.68%
3. AUSTRALIA 18.97%
4. UNITED KINGDOM 12.73%
5. GERMANY 7.34%
6. AUSTRIA 1.54%
7. UNITED STATES 0.01%
Top 20 Komponenten 15. Nov 2018
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 10.33%
2. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 9.80%
3. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 9.70%
4. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.35%
5. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 8.19%
6. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 7.69%
7. AUSTRALIA GOVERNMENT B 4.25 21APR26 5.64%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 4.11%
9. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 15MAR19 3.34%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.83%
11. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 2.63%
12. AUSTRALIA GOVERNMENT BO 4.5 21APR33 2.54%
13. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.44%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.75 25OCT19 2.25%
15. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 2.21%
16. FRENCH REPUBLIC 0.7 25JUL30 144A IL 2.18%
17. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 14DEC18 2.10%
18. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV36 IL 1.82%
19. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 1.68%
20. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.51%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.