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9GAF

ETFS Longer Dated All Commodities

ETFS Longer Dated All Commodities (9GAF) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in einen Korb von Rohstoffe-Futures durch Nachbildung des Bloomberg Commodity IndexSM 3 Month Forward („Index“) zuzüglich eines Collateral Return.

9GAF ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Diversifizierte Rohstoffe
Hebel N/A
Kursveränderung (21 Feb 2019) 0.11%
Nettoinventarwert (NAV) (21 Feb 2019) €16.73
Produkt ISIN DE000A0SVX34
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 21. Feb 2019
NAV €16,73
Kursveränd. heute €0,02
Tägl. Rendite 0.11%
Produkt AUM €2.421.946,56
Anzahl ausstehender Anteile 144,771
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return

 

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegenden Rohstoff-Futures wider, die 3 Monate in der Zukunft fällig sind und kontinuierlich gerollt werden. Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 22
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMF3T
Reuters-Code .BCOMF3T
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 21. Feb 2019
1. Gold 12.14%
2. Natural Gas 8.34%
3. WTI Crude Oil 8.07%
4. Copper (COMEX) 7.52%
5. Brent Crude Oil 7.46%
6. Soybeans 5.80%
7. Corn 5.64%
8. Aluminium 4.32%
9. Live Cattle 3.95%
10. Silver 3.86%
11. Zinc 3.40%
12. Soybean Meal 3.22%
13. Soybean Oil 3.21%
14. Sugar 3.10%
15. Wheat 3.05%
16. Nickel 2.93%
17. Gas Oil 2.69%
18. Coffee 2.48%
19. Unleaded Gasoline 2.28%
20. Heating Oil 2.23%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 21. Feb 2019
1. Euro 41.04%
2. Yen 33.41%
3. Australian Dollar 12.32%
4. Pound Sterling 10.55%
5. US Dollar 2.68%
Gewichtung (Land) 21. Feb 2019
1. JAPAN 33.41%
2. FRANCE 28.41%
3. AUSTRALIA 12.32%
4. AUSTRIA 11.51%
5. UNITED KINGDOM 10.55%
6. UNITED STATES 2.68%
7. GERMANY 1.12%
Top 20 Komponenten 21. Feb 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.34%
2. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 8.63%
3. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.45%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 7.49%
5. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.96%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 5.53%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.75 25NOV28 4.91%
8. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 4.01%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.81%
10. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 3.45%
11. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 17APR19 3.02%
12. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.85%
13. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 2.68%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.61%
15. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV29 2.22%
16. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 2.21%
17. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV20 2.20%
18. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.15%
19. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.83%
20. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 06MAR19 1.78%

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.