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OD7K

ETFS Live Cattle

ETFS Live Cattle (OD7K) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Lebende Rinder durch Nachbildung des Bloomberg Live Cattle Subindex („Index“) zuzüglich eines Collateral Return.

OD7K ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Rinder
Hebel N/A
Kursveränderung (12 Nov 2018) 1.13%
Nettoinventarwert (NAV) (12 Nov 2018) €5.81
Produkt ISIN DE000A0KRJ28
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 12. Nov 2018
NAV €5,81
Kursveränd. heute €0,06
Tägl. Rendite 1.13%
Produkt AUM $1.331.963,91
Anzahl ausstehender Anteile 229,409
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
Passported Countries
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.
Index Eckdaten

Bloomberg Live Cattle Subindex Total Return

 

Der Bloomberg Live Cattle Subindex basiert auf der Lebende Rinder-Komponente im Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Lebende Rinder-Future wider.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Live Cattle Subindex Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMLCTR
Reuters-Code .BCOMLCTR
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 12. Nov 2018
1. Bloomberg Live Cattle Subindex Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 12. Nov 2018
1. Euro 41.39%
2. Yen 25.81%
3. Australian Dollar 20.08%
4. Pound Sterling 12.72%
Gewichtung (Land) 12. Nov 2018
1. FRANCE 31.63%
2. JAPAN 25.81%
3. AUSTRALIA 20.08%
4. UNITED KINGDOM 12.72%
5. GERMANY 8.26%
6. AUSTRIA 1.49%
Top 20 Komponenten 12. Nov 2018
1. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 11.80%
2. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 9.53%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 9.24%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 8.99%
5. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.34%
6. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 7.25%
7. AUSTRALIA GOVERNMENT B 4.25 21APR26 4.92%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 4.11%
9. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 15MAR19 3.28%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.10%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.86%
12. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 2.58%
13. AUSTRALIA GOVERNMENT BO 4.5 21APR33 2.28%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.75 25OCT19 2.26%
15. FRENCH REPUBLIC 0.7 25JUL30 144A IL 2.19%
16. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 14DEC18 2.10%
17. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV36 IL 1.83%
18. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 1.80%
19. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 14JUN19 1.61%
20. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 1.48%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.