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00XR

ETFS EUR Daily Hedged Silver

ETFS EUR Daily Hedged Silver (00XR) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Rohstoff-Futures mit einer täglichen Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses durch Nachbildung des Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. 00XR ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert Silber
Hebel N/A
Kursveränderung -0.96%
Nettoinventarwert (NAV) €3.24
Produkt ISIN DE000A1NZLR7
Währungsgesichert (Basis) Ja
NAV Stand vom 20. Nov 2018
NAV €3,24
Kursveränd. heute -€0,03
Tägl. Rendite -0.96%
Produkt AUM €6.946.905,12
Anzahl ausstehender Anteile 2,141,592
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Gebühren
MER 0.49%
Passported Countries
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.
Index Eckdaten

Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Der Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return basiert auf der Silber-Komponente des Bloomberg Commodity Euro Hedged Daily Total Return.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der zugrundeliegenden Silber-Futures wider und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf der Dow-Jones-Website (www.bloombergindexes.com) beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker BUSIDET
Reuters-Code .BUSIDET
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 20. Nov 2018
1. Bloomberg Silver Subindex Euro Hedged Daily Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 20. Nov 2018
1. Euro 38.28%
2. Pound Sterling 35.17%
3. Australian Dollar 18.12%
4. US Dollar 8.42%
Gewichtung (Land) 20. Nov 2018
1. UNITED KINGDOM 35.17%
2. FRANCE 30.50%
3. AUSTRALIA 18.12%
4. UNITED STATES 8.42%
5. AUSTRIA 7.78%
Top 20 Komponenten 20. Nov 2018
1. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 29.49%
2. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 18.34%
3. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 15.44%
4. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 10.81%
5. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 9.37%
6. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 8.53%
7. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 7.72%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 0.31%
9. FRENCH REPUBLIC GOV 2.25 25JUL20 IL 0.00%

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.