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EPMT

ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals

ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals (00XQ) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Rohstoff-Futures mit einer täglichen Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses durch Nachbildung des Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. 00XQ ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert Edelmetalle
Hebel N/A
Kursveränderung 1.96%
Nettoinventarwert (NAV) €6.05
Produkt ISIN DE000A1NZLQ9
Währungsgesichert (Basis) Ja
NAV Stand vom 23. Sep 2019
NAV €6,05
Kursveränd. heute €0,12
Tägl. Rendite 1.96%
Produkt AUM €125.985,25
Anzahl ausstehender Anteile 20,814
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
OGAW-fähig Fähig
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Gebühren
MER 0.49%
EU-Pass
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegenden Edelmetalle-Futures wider (die kontinuierlich anhand einer festgelegten Rollstrategie gerollt werden) und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst. Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Precious Metals Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 2
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker BUPRDET
Reuters-Code .BUPRDET
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 23. Sep 2019
1. Gold 76.26%
2. Silver 23.74%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 23. Sep 2019
1. Euro 34.75%
2. Pound Sterling 33.22%
3. Yen 23.41%
4. US Dollar 8.62%
Gewichtung (Land) 23. Sep 2019
1. UNITED KINGDOM 33.22%
2. AUSTRIA 25.69%
3. JAPAN 23.41%
4. FRANCE 9.06%
5. UNITED STATES 8.62%
6. GERMANY 0.00%
Top 20 Komponenten 23. Sep 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 23.96%
2. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 19.59%
3. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 10.08%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 8.89%
5. UNITED STATES TREAS NT 2.25 15NOV27 8.64%
6. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22MAR40 IL 8.44%
7. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22MAR44 IL 8.29%
8. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22NOV42 IL 6.49%
9. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 5.63%
10. BUNDESOBLIGATION 0.0 18OCT24 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.