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ECOF

ETFS EUR Daily Hedged Coffee

ETFS EUR Daily Hedged Coffee bildet den Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily zuzüglich eines Collateral Return ab.

Das Produkt ermöglicht EUR-Investoren eine Total-Return-Anlage in Silber-Futures mit eines täglichen Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses.

Der ETC ist durch Kontrakte (voll besicherte Swaps) mit Kontrahenten gedeckt, deren Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert Kaffee
Hebel N/A
Kursveränderung 0.20%
Nettoinventarwert (NAV) €2.24
Produkt ISIN JE00B6TK3K31
Währungsgesichert (Basis) Ja
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 17. Jun 2019
NAV €2,24
Kursveränd. heute N/A
Tägl. Rendite 0.20%
Produkt AUM €3.013.174,67
Anzahl ausstehender Anteile 1,342,711
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Der Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily Total Return basiert auf der Kaffee-Komponente des Bloomberg Commodity Euro Hedged Daily Total Return.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der zugrundeliegenden Kaffee-Futures wider und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf der Dow-Jones-Website (www.bloombergindexes.com) beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker BUKCDET
Reuters-Code .BUKCDET
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 17. Jun 2019
1. Bloomberg Coffee Subindex Euro Hedged Daily Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 17. Jun 2019
1. Euro 49.97%
2. Yen 23.09%
3. Pound Sterling 18.94%
4. US Dollar 8.00%
Gewichtung (Land) 17. Jun 2019
1. AUSTRIA 26.37%
2. FRANCE 23.60%
3. JAPAN 23.09%
4. UNITED KINGDOM 18.94%
5. UNITED STATES 8.00%
Top 20 Komponenten 17. Jun 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 23.59%
2. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 18.86%
3. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 13.97%
4. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 11.42%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25NOV25 9.64%
6. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 8.00%
7. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22NOV42 IL 7.53%
8. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 6.98%
9. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.