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OD7W

ETFS Energy

ETFS Energy (OD7W) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in einen Korb von Energie-Futures durch Nachbildung des Bloomberg Energy Subindex („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. 

OD7W ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Energie
Hebel N/A
Kursveränderung (16 Jan 2019) 0.08%
Nettoinventarwert (NAV) (16 Jan 2019) €3.26
Produkt ISIN DE000A0KRKD4
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 16. Jan 2019
NAV €3,26
Kursveränd. heute N/A
Tägl. Rendite 0.08%
Produkt AUM €39.105.589,49
Anzahl ausstehender Anteile 12,003,167
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Energy Subindex Total Return

 

Der Bloomberg Energy Subindex besteht aus den fünf Energie-Rohstoffen des Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der zugrundeliegenden Rohstoff-Futures auf folgende Rohstoffe wider: Rohöl, Erdgas, Brent-Öl, Benzin und Heizöl.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Energy Subindex Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 5
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMENTR
Reuters-Code .BCOMENTR
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 15. Jan 2019
1. Natural Gas 31.12%
2. WTI Crude Oil 26.94%
3. Brent Crude Oil 25.92%
4. Unleaded Gasoline 8.36%
5. Heating Oil 7.66%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 15. Jan 2019
1. Euro 46.16%
2. Yen 27.67%
3. Pound Sterling 12.06%
4. Australian Dollar 12.01%
5. US Dollar 2.11%
Gewichtung (Land) 15. Jan 2019
1. FRANCE 42.26%
2. JAPAN 27.67%
3. UNITED KINGDOM 12.06%
4. AUSTRALIA 12.01%
5. GERMANY 2.33%
6. UNITED STATES 2.11%
7. AUSTRIA 1.56%
Top 20 Komponenten 15. Jan 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.73%
2. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 10.23%
3. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 30JAN19 9.22%
4. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 8.05%
5. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 5.72%
6. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 5.39%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 8.5 25APR23 4.81%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 3.57%
9. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.53%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 2.5 25OCT20 3.49%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.85%
12. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 2.61%
13. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV28 2.53%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.5 25APR41 2.34%
15. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.21%
16. UNITED STATES TREAS NT 2.25 15FEB27 2.12%
17. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.05%
18. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 06MAR19 1.81%
19. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25FEB19 1.65%
20. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.54%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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