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OD7B

ETFS Coffee

ETFS Coffee (OD7B) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Kaffee durch Nachbildung des Bloomberg Coffee Subindex („Index“) zuzüglich eines Collateral Return.

OD7B ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Kaffee
Hebel N/A
Kursveränderung (15 Jan 2019) -1.15%
Nettoinventarwert (NAV) (15 Jan 2019) €0.73
Produkt ISIN DE000A0KRJT2
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 15. Jan 2019
NAV €0,74
Kursveränd. heute €0,01
Tägl. Rendite 1.49%
Produkt AUM €76.609.875,52
Anzahl ausstehender Anteile 103,621,995
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Coffee Subindex Total Return

 

Der Bloomberg Coffee Subindex basiert auf der Kaffee-Komponente im Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Kaffee-Future wider.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Coffee Subindex Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMKCTR
Reuters-Code .BCOMKCTR
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 15. Jan 2019
1. Bloomberg Coffee Subindex Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 15. Jan 2019
1. Euro 46.16%
2. Yen 27.67%
3. Pound Sterling 12.06%
4. Australian Dollar 12.01%
5. US Dollar 2.11%
Gewichtung (Land) 15. Jan 2019
1. FRANCE 42.26%
2. JAPAN 27.67%
3. UNITED KINGDOM 12.06%
4. AUSTRALIA 12.01%
5. GERMANY 2.33%
6. UNITED STATES 2.11%
7. AUSTRIA 1.56%
Top 20 Komponenten 15. Jan 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.73%
2. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 10.23%
3. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 30JAN19 9.22%
4. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 8.05%
5. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 5.72%
6. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 5.39%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 8.5 25APR23 4.81%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.25 25NOV26 3.57%
9. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.53%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 2.5 25OCT20 3.49%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.85%
12. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 2.61%
13. AUSTRALIA GOVERNMENT B 2.75 21NOV28 2.53%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.5 25APR41 2.34%
15. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.21%
16. UNITED STATES TREAS NT 2.25 15FEB27 2.12%
17. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.05%
18. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 06MAR19 1.81%
19. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25FEB19 1.65%
20. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.54%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.