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OD7V

ETFS All Commodities

ETFS All Commodities (OD7V) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in einen Korb von Rohstoffe-Futures durch Nachbildung des Bloomberg Commodity IndexSM („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. 

OD7V ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Diversifizierte Rohstoffe
Hebel N/A
Kursveränderung (13 Nov 2018) -1.11%
Nettoinventarwert (NAV) (13 Nov 2018) €7.43
Produkt ISIN DE000A0KRKC6
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 13. Nov 2018
NAV €7,43
Kursveränd. heute -€0,08
Tägl. Rendite -1.11%
Produkt AUM $224.010.548,01
Anzahl ausstehender Anteile 30,154,760
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
Passported Countries
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.
Index Eckdaten

Bloomberg Commodity Index Total Return

 

Der Bloomberg Commodity IndexSM ist ein breit diversifizierter Index, der auf Rohstoff-Futures basiert. Er setzt sich aus 22 Rohstoffen aus fünf Sektoren zusammen: Energie, Agrarwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Nutzvieh.

Bei der Neuausrichtung (Rebalancing) des Index darf kein Sektor mehr als 33 % und kein einzelner Rohstoff weniger als 2 % des Index ausmachen.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen des zugrundeliegenden Portfolios von Rohstoff-Futures wider.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Commodity Index Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 22
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMTR
Reuters-Code .BCOMTR
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 13. Nov 2018
1. Naira 31.08%
2. Colombian Peso 29.04%
3. Chilean Peso 28.92%
4. Euro 28.44%
5. East Caribbean Dollar 17.60%
6. Kip 17.24%
7. Solomon Islands Dollar 12.40%
8. Gold 11.34%
9. Boliviano 10.36%
10. Brent Crude Oil 9.39%
11. Natural Gas 9.26%
12. WTI Crude Oil 8.56%
13. Kuwaiti Dinar 6.16%
14. Copper (COMEX) 6.07%
15. Corn 6.04%
16. Soybeans 5.22%
17. Live Cattle 4.54%
18. Aluminium 4.27%
19. Heating Oil 4.27%
20. Unleaded Gasoline 3.78%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 13. Nov 2018
1. Euro 42.47%
2. Yen 26.28%
3. Australian Dollar 20.05%
4. Pound Sterling 9.23%
5. US Dollar 1.22%
Gewichtung (Land) 13. Nov 2018
1. FRANCE 32.60%
2. JAPAN 26.28%
3. AUSTRALIA 20.05%
4. UNITED KINGDOM 9.23%
5. GERMANY 8.35%
6. AUSTRIA 1.51%
7. UNITED STATES 1.22%
Top 20 Komponenten 13. Nov 2018
1. AUSTRALIA GOVERNMENT B 3.25 21APR25 11.08%
2. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 9.90%
3. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 9.51%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 8.72%
5. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.43%
6. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 27FEB19 8.00%
7. AUSTRALIA GOVERNMENT B 4.25 21APR26 5.73%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 4.12%
9. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 15MAR19 3.35%
10. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.13%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.88%
12. FRENCH REPUBLIC 0.1 25JUL36 144A IL 2.61%
13. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.75 25OCT19 2.26%
14. FRENCH REPUBLIC 0.7 25JUL30 144A IL 2.20%
15. AUSTRALIA GOVERNMENT BO 4.5 21APR33 2.17%
16. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 2.14%
17. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 14DEC18 2.11%
18. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 14JUN19 1.61%
19. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.49%
20. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 1.22%

Factsheets and Reports


Product


Prospectus


KID


Other Documents


Regulatory


Collateral


Prospectus Summary Translation

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.