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OD7U

ETFS Agriculture

ETFS Agriculture (OD7U) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in einen Korb von Agrarrohstoff-Futures durch Nachbildung des Bloomberg Agriculture Subindex („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. 

OD7U ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Agrar-Rohstoffe
Hebel N/A
Kursveränderung (24 Jun 2019) 0.27%
Nettoinventarwert (NAV) (24 Jun 2019) €3.67
Produkt ISIN DE000A0KRKB8
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 24. Jun 2019
NAV €3,67
Kursveränd. heute €0,01
Tägl. Rendite 0.27%
Produkt AUM €188.697.581,87
Anzahl ausstehender Anteile 51,434,220
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Agriculture Subindex Total Return

 

Der Bloomberg Agriculture Subindex besteht aus den neun Agrar-Rohstoffen des Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der zugrundeliegenden Rohstoff-Futures auf folgende Rohstoffe wider: Mais, Kaffee, Baumwolle, Weizen, Zucker, Sojabohnen, Sojaöl, Sojamehl und Kansas-Weizen.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Agriculture Subindex Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMAGTR
Reuters-Code .BCOMAGTR
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 24. Jun 2019
1. Corn 21.69%
2. Soybeans 19.14%
3. Soybean Meal 11.55%
4. Wheat 10.40%
5. Sugar 10.37%
6. Soybean Oil 10.13%
7. Coffee 8.19%
8. Cotton 4.47%
9. Kansas Wheat 4.07%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 24. Jun 2019
1. Euro 48.84%
2. Yen 37.72%
3. Pound Sterling 12.66%
4. US Dollar 0.78%
Gewichtung (Land) 24. Jun 2019
1. JAPAN 37.72%
2. FRANCE 35.26%
3. UNITED KINGDOM 12.66%
4. AUSTRIA 11.58%
5. GERMANY 2.00%
6. UNITED STATES 0.78%
Top 20 Komponenten 24. Jun 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 14.46%
2. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 12.73%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 11.62%
4. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 9.90%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 9.73%
6. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 4.79%
7. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 4.66%
8. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 4.41%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.32%
10. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.09%
11. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.99%
12. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 2.68%
13. REPUBLIC OF AUSTRIA GO 6.25 15JUL27 2.05%
14. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.5 04JUL19 1.94%
15. FRENCH REPUBLIC 0.7 25JUL30 144A IL 1.73%
16. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.67%
17. FRENCH REPUBLIC GOV 1.85 25JUL27 IL 1.48%
18. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 1.46%
19. FRENCH REPUBLIC GOVERN 4.25 25OCT23 1.35%
20. FRANCE GOVERNMENT BD 5.5 25APR2029 0.87%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.