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GOVE

WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance vor Gebühren und Aufwendungen des Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced Yield Bond Index nachzubilden. Erfahren Sie mehr über den Index, der von WTDR abgebildet werden soll.

 

Warum investieren?

  • Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Staatsanleihen von EWU-Ländern
  • Strebt eine höhere Rendite im Vergleich zum Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index an, unter Berücksichtigung des Tracking Errors und anderer Anleihen-Risikofaktoren
  • Direktanlage in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating
  • Physische Nachbildung und OGAW-konform

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Übersicht
Asset Class Fixed Income
Einkommensverwendung Ausschüttend
Basiswährung EUR
Auflagedatum 02 Jul 2018
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Börsenticker WTDR
Index Name Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced Yield Bond Index
Gesamtkostenquote 0.16%
NAV Stand vom 04. Dec 2019
NAV €54,70
Kursveränd. heute -€0,07
Tägl. Rendite -0.13%
Produkt AUM €3.297.062,21

Portfolio Characteristics Stand vom 04. Dec 2019
Weighted Average Coupon 3.02
Average Years To Maturity 11.42
Effective Duration (Stand vom 04. Dec 2019) 9.26
Average Yield To Maturity (Stand vom 04. Dec 2019) 0.44%
Distribution Yield 1.00%
Yield To Worst 0.44%
Struktur
Rechtsform Plc
Fund Umbrella WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Replikationsmethode Physisch (optimiert)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
OGAW-fähig konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Irish Life Investment Managers
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
EU-Pass
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Austria Österreich
Schweden
Schweiz
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Performance i The above chart presents information about the difference between the daily market price for shares of the Fund and the Fund's net asset value. The market price is determined using the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the listing exchange, as of the time that the Fund's NAV is calculated (usually 4:00 p.m. eastern time for most Funds). The vertical axis of the chart shows the premium or discount expressed as a percentage of mid-point.

Performance is total return based on the growth of a hypothetical 10K based unit value net of fees using daily NAV with dividend reinvestment on ex_date. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value.

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Holdings

As of 04. Dec 2019
*Holdings are subject to change without notice.

Issuer Breakdown

As of 04. Dec 2019
*Sectors are subject to change without notice

Länder-Allokation

Länder-Allokation
Land
Stand vom 04. Dec 2019
Gewichtung
1. Italy 37.75%
2. Spain 19.23%
3. France 16.71%
4. Belgium 12.89%
5. Austria 4.57%
6. Portugal 2.91%
7. Ireland 2.67%
8. Finland 1.70%
9. Slovakia 0.82%
10. Slovenia 0.56%
11. Luxembourg 0.20%

Asset Classification

Asset Classification
Asset Group
Stand vom 04. Dec 2019
Asset Group Weight
1. Government 99.50%
2. Foreign Cash 0.50%

Quality

Quality
Name
Stand vom 04. Dec 2019
Weight
1. AAA 0.19%
2. AA 39.20%
3. A 19.97%
4. BBB 40.13%
5. Other 0.50%

* Subject to change without notice

letzte Ausschüttungen

letzte Ausschüttungen
Index Eckdaten
Der Index strebt sowohl eine höhere Rendite als auch einen niedrigen Tracking Error im Vergleich zum Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index (der „Hauptindex“) an. Dieser misst die Performance von auf Euro lautenden festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, die von den an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) teilnehmenden souveränen Staaten begeben werden.  Um dieses Ziel zu erreichen, verwendet der Index eine regelbasierte Methode, um die Gewichtungen des Hauptindex im Hinblick auf die renditestärkeren Marktsegmente anzupassen, unter Berücksichtigung verschiedener Risikofaktoren und des erwarteten Tracking Error.

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced Yield Index
Währung EUR
Indexanbieter Bloomberg
Produkt Bloomberg Ticker I33855EU
Leverage Factor N/A

DISCLAIMERS

 

“WisdomTree” is a registered trademark of WisdomTree Investments, Inc. Neither the Company, the Manager, the Investment Manager, WisdomTree nor their affiliates guarantee the accuracy or the completeness of the Index or any data included therein and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions therein. Such parties make no warranty, express or implied, to the owners of Shares of the Fund or to any other person or entity, as to results to be obtained by the Fund from the use of the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall such parties have any liability for any special, punitive, direct, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

 

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