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WTEA

WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF

Der Fonds zielt darauf ab, dieWertentwicklung des WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index (der “Index”), abzüglichvon Gebühren und Aufwendungen, abzubilden

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

Übersicht
Assetklasse Aktien
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Basiswährung USD
Auflagedatum 28 Sep 2015
Einkommensverwendung Ausschüttend
Börsenticker WTEA
Index Name WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index
Gesamtkostenquote 0.54%
Nav Stand vom 17 Aug 2017
Nav $11.19
Kursveränd. heute $0.04
Tägl. Rendite 0.39%
Total AUM of fund $15,113,161.39
Struktur
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Replikationsmethode Physisch (optimiert)
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Mellon Capital Management Corporation
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse Xetra
Handelswährung EUR
Börsenticker WTEA
Bloomberg Ticker WTEA GY
RIC WTEA.DE
SEDOL BYZ56B0
ISING DE000A140SG3
WKN A140SG
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 15 Oct 2015
Land
Börse SIX
Handelswährung USD
Börsenticker DEMA
Bloomberg Ticker DEMA SW
RIC DEMA.S
SEDOL BYNK3C7
ISING IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 02 Feb 2016
Land
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Börsenticker DEMA
Bloomberg Ticker DEMA IM
RIC DEMA.MI
SEDOL BYSW6Q3
ISING IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 15 Oct 2015
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBx
Börsenticker DEMP
Bloomberg Ticker DEMP LN
RIC DEMP.L
SEDOL BYXX940
ISING IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 09 Oct 2015
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Börsenticker DEMA
Bloomberg Ticker DEMA LN
RIC DEMA.L
SEDOL BYPGT81
ISING IE00BYPGT035
WKN
INAV Bloomberg DEMAEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 09 Oct 2015

Die grössten Positionen

Name 1. Hon Hai Precision Industry Co
Bloomberg Ticker 2317 TT
Land TW
Gewichtung 5.21%
Name 2. Industrial & Commercial Bank of China-H
Bloomberg Ticker 1398 HK
Land CN
Gewichtung 3.96%
Name 3. Korea Electric Power Corp
Bloomberg Ticker 015760 KS
Land KR
Gewichtung 3.59%
Name 4. China Construction Bank Corp
Bloomberg Ticker 939 HK
Land CN
Gewichtung 3.32%
Name 5. Advanced Info Service PCL - NVDR
Bloomberg Ticker ADVANC-R TB
Land TH
Gewichtung 2.98%
Name 6. Bank of China Ltd
Bloomberg Ticker 3988 HK
Land CN
Gewichtung 2.76%
Name 7. CNOOC Ltd
Bloomberg Ticker 883 HK
Land CN
Gewichtung 2.70%
Name 8. Malayan Banking Bhd
Bloomberg Ticker MAY MK
Land MY
Gewichtung 2.48%
Name 9. Formosa Petrochemical Corp
Bloomberg Ticker 6505 TT
Land TW
Gewichtung 2.29%
Name 10. Chunghwa Telecom Co Ltd
Bloomberg Ticker 2412 TT
Land TW
Gewichtung 2.28%
Anteile können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 

Länder-Allokation

Land
Stand vom 17 Aug 2017
Gewichtung
1. Taiwan 38.58%
2. China 25.11%
3. Thailand 13.62%
4. Malaysia 7.78%
5. South Korea 6.87%
6. Hong Kong 4.35%
7. Philippines 2.33%
8. Indonesia 1.36%

Sektoverteilung

Name
Stand vom 17 Aug 2017
Gewichtung
1. Financials 28.85%
2. Information Technology 19.05%
3. Telecommunication Services 13.02%
4. Materials 8.09%
5. Utilities 7.47%
6. Energy 6.96%
7. Real Estate 6.29%
8. Industrials 4.84%
9. Consumer Discretionary 2.89%
10. Consumer Staples 2.14%
11. Health Care 0.40%

letzte Ausschüttungen

Ex-Dividenden Datum 29 Jun 2017
Eintragungsdatum 30 Jun 2017
Zahltag 11 Jul 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.09040
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.09040
Ex-Dividenden Datum 05 Jan 2017
Eintragungsdatum 06 Jan 2017
Zahltag 17 Jan 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.26750
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.26750
Ex-Dividenden Datum 30 Jun 2016
Eintragungsdatum 01 Jul 2016
Zahltag 12 Jul 2016
Gewöhnliches Einkommen $0.07100
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.07100
Ex-Dividenden Datum 31 Mrz 2016
Eintragungsdatum 01 Apr 2016
Zahltag 12 Apr 2016
Gewöhnliches Einkommen $0.03130
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.03130

Steuerdaten

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index

Der Index ist ein fundamental gewichteter Index, der Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite aus dem WisdomTree Emerging Markets Dividend Index berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt des Index- Messdatums werden Unternehmen aus dem WisdomTree Emerging Markets Index nach Dividendenrendite bewertet.Wertpapiere im Top-30% Segment in Bezug auf ihre Dividendenrendite werden ausgewählt und im Index hinzugefügt. Unternehmen die eine höhere Bardividende zahlen werden im Index stärker gewichtet.

Index Details

Index Eckdaten
Index Name WisdomTree Emerging Asia Equity Income Index
Währung USD
Index Provider WisdomTree
Produkt Bloomberg Ticker WTEMATR
Hebel N/A
Dokumente und Links

WisdomTree Index Methodology

Disclaimers

“WisdomTree” is a registered trademark of WisdomTree Investments, Inc. Neither the Company, the Manager, the Investment Manager, WisdomTree nor their affiliates guarantee the accuracy or the completeness of the Index or any data included therein and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions therein. Such parties make no warranty, express or implied, to the owners of Shares of the Fund or to any other person or entity, as to results to be obtained by the Fund from the use of the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall such parties have any liability for any special, punitive, direct, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

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