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WTEC

WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des WisdomTree US SmallCap Dividend Index, abzüglich einer jährlichen Verwaltungsgebühr, abzubilden.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

WTEC INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Übersicht
Assetklasse Aktien
Frequenz der Dividendenausschüttung N/A
Basiswährung USD
Auflagedatum 21 Oct 2014
Einkommensverwendung Ausschüttend
Börsenticker DESE
Index Name WisdomTree SmallCap Dividend Index
Gesamtkostenquote 0.38%
Nav Stand vom 22 Aug 2017
Nav $14.34
Kursveränd. heute $0.20
Tägl. Rendite 1.43%
Total AUM of fund $15,556,255.80
Struktur
Replication Method Physical, Fully Replicated
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Mellon Capital Management Corporation
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse SIX
Handelswährung CHF
Börsenticker DESE
Bloomberg Ticker DESE SW
RIC DESE.S
SEDOL BVYVC98
ISING IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 10 Mar 2015
Land
Börse Xetra
Handelswährung EUR
Börsenticker WTEC
Bloomberg Ticker WTEC GY
RIC WTEC.DE
SEDOL BVXLLN6
ISING DE000A14ND20
WKN A14ND2
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 26 Feb 2015
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBx
Börsenticker DESE
Bloomberg Ticker DESE LN
RIC DESE.L
SEDOL BQZJBW2
ISING IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 06 Feb 2015
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Börsenticker DESD
Bloomberg Ticker DESD LN
RIC DESD.L
SEDOL BSFX8K5
ISING IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 11 Nov 2014
Land
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Börsenticker DESE
Bloomberg Ticker DESE IM
RIC DESE.MI
SEDOL BVCXL44
ISING IE00BQZJBT94
WKN
INAV Bloomberg DESEEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 24 Oct 2014

Die grössten Positionen

Name 1. Vector Group Ltd
Bloomberg Ticker VGR UN
Land US
Gewichtung 1.73%
Name 2. Pattern Energy Group Inc
Bloomberg Ticker PEGI
Land US
Gewichtung 1.64%
Name 3. CVR Energy Inc
Bloomberg Ticker CVI UN
Land US
Gewichtung 1.26%
Name 4. GameStop Corp
Bloomberg Ticker GME US
Land US
Gewichtung 1.18%
Name 5. Covanta Holding Corp
Bloomberg Ticker CVA UN
Land US
Gewichtung 1.13%
Name 6. Pitney Bowes Inc
Bloomberg Ticker PBI
Land US
Gewichtung 1.03%
Name 7. Kronos Worldwide Inc
Bloomberg Ticker KRO UN
Land US
Gewichtung 1.01%
Name 8. Avista Corp
Bloomberg Ticker AVA UN
Land US
Gewichtung 0.99%
Name 9. NorthWestern Corp
Bloomberg Ticker NWE UN
Land US
Gewichtung 0.95%
Name 10. Domtar Corp
Bloomberg Ticker UFS UN
Land US
Gewichtung 0.90%
Anteile können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Länder-Allokation

Land
Stand vom 22 Aug 2017
Gewichtung
1. United States 100.00%

Sektoverteilung

Name
Stand vom 22 Aug 2017
Gewichtung
1. Consumer Discretionary 19.15%
2. Industrials 18.42%
3. Real Estate 15.10%
4. Financials 10.81%
5. Utilities 10.22%
6. Materials 7.53%
7. Information Technology 6.11%
8. Consumer Staples 4.52%
9. Energy 4.19%
10. Health Care 2.26%
11. Telecommunication Services 1.69%

letzte Ausschüttungen

Ex-Dividenden Datum 29 Jun 2017
Eintragungsdatum 30 Jun 2017
Zahltag 11 Jul 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.14010
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.14010
Ex-Dividenden Datum 30 Mrz 2017
Eintragungsdatum 31 Mrz 2017
Zahltag 11 Apr 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.13040
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.13040
Ex-Dividenden Datum 05 Jan 2017
Eintragungsdatum 06 Jan 2017
Zahltag 17 Jan 2017
Gewöhnliches Einkommen $0.10380
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.10380
Ex-Dividenden Datum 29 Sep 2016
Eintragungsdatum 30 Sep 2016
Zahltag 11 Okt 2016
Gewöhnliches Einkommen $0.10330
kurzfristiger Kapitalgewinn $0.00000
langfristiger Kapitalgewinn $0.00000
Kapitalrückzahlung $0.00000
Total Distribution $0.10330

Steuerdaten

WM ID925
Valuation Date
Income Aktien
Income Zwish
Income IG
Aktiengewinn KStG
Accum Deemed Distrib

WisdomTree US SmallCap Dividend Index

Der Index ist ein fundamental gewichteter Index, der nach Entfernung der 300 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, die untersten 25% aus dem WisdomTree Dividend Index (USA) berücksichtigt. Die Wertpapiere werden im Index nach ihrer Bardividende gewichtet.

Die Gewichtung basiert auf der zuletzt angekündigten Dividendenzahlung pro Aktie. Unternehmen, die eine höhere Dividende zahlen, werden im Index höher gewichtet.

Index Details

Index Eckdaten
Index Name WisdomTree SmallCap Dividend Index
Währung USD
Index Provider WisdomTree
Produkt Bloomberg Ticker WTSDNTRU
Hebel N/A
Dokumente und Links

WisdomTree Index Methodology

DISCLAIMERS

 

“WisdomTree” is a registered trademark of WisdomTree Investments, Inc. Neither the Company, the Manager, the Investment Manager, WisdomTree nor their affiliates guarantee the accuracy or the completeness of the Index or any data included therein and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions therein. Such parties make no warranty, express or implied, to the owners of Shares of the Fund or to any other person or entity, as to results to be obtained by the Fund from the use of the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall such parties have any liability for any special, punitive, direct, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

 

The Company is required to provide details of WisdomTree’s website to enable Shareholders to obtain further details of the Index (including its constituents). Neither the Company, the Manager nor the Investment Manager has any responsibility for the contents of such website and are not involved in any way in sponsoring, endorsing or otherwise involved in the establishment, maintenance or contents of the website.