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DXGP

WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - GBP Hedged

Der Fonds zielt darauf ab, dieWertentwicklung des WisdomTree Germany GBP-Hedged Equity Index (der “Index”), abzüglichvon Gebühren und Aufwendungen, abzubilden.

RISK WARNING

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

DXGP INFORMATION AND RESEARCH

Lock Icon This material is for Financial Professionals only.

Übersicht
Assetklasse Aktien
Frequenz der Dividendenausschüttung Halbjährlich
Basiswährung GBP
Auflagedatum 11 May 2015
Einkommensverwendung Ausschüttend
Börsenticker DXGP
Index Name WisdomTree Germany GBP-Hedged Equity Index
Gesamtkostenquote 0.35%
Nav Stand vom 18 Aug 2017
Nav £10.22
Kursveränd. heute (£0.02)
Tägl. Rendite -0.24%
Total AUM of fund £25,852,681.71
Struktur
Replication Method Physical, Fully Replicated
Rechtsform Plc
Fondo multi-comparto WisdomTree Issuer Plc
Auflage in Irland
Struktur Open-ended Exchange Traded Fund
Geschäftsjahresende 31. Dezember
UCITS konform
Service Partner
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager Mellon Capital Management Corporation
Treuhänder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young Ireland
Öffentliche Vertriebszulassung
Finland
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Börsennotierungen und -ticker

Land
Börse SIX
Handelswährung GBP
Börsenticker DXGP
Bloomberg Ticker DXGP SW
RIC DXGP.S
SEDOL BYZBCX2
ISING IE00BVXBGY20
WKN
INAV Bloomberg DXGPEIV
INAV Reuters
Notierungs-Datum 04 Feb 2016
Land
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBx
Börsenticker DXGP
Bloomberg Ticker DXGP LN
RIC DXGP.L
SEDOL BWZMM31
ISING IE00BVXBGY20
WKN
INAV Bloomberg
INAV Reuters
Notierungs-Datum 14 May 2015

Die grössten Positionen

Name 1. Allianz SE
Bloomberg Ticker ALV GY
Land DE
Gewichtung 6.44%
Name 2. Daimler AG
Bloomberg Ticker DAI GY
Land DE
Gewichtung 5.67%
Name 3. BASF SE
Bloomberg Ticker BAS GY
Land DE
Gewichtung 5.61%
Name 4. Bayerische Motoren Werke AG
Bloomberg Ticker BMW GY
Land DE
Gewichtung 5.45%
Name 5. Deutsche Telekom AG
Bloomberg Ticker DTE GY
Land DE
Gewichtung 5.39%
Name 6. Bayer AG
Bloomberg Ticker BAYN GY
Land DE
Gewichtung 5.26%
Name 7. Siemens AG
Bloomberg Ticker SIE GY
Land DE
Gewichtung 4.75%
Name 8. Deutsche Post AG
Bloomberg Ticker DPW GY
Land DE
Gewichtung 4.05%
Name 9. Sap AG
Bloomberg Ticker SAP GY
Land DE
Gewichtung 3.96%
Name 10. Muenchener Rueckversicherungs
Bloomberg Ticker MUV2 GY
Land DE
Gewichtung 3.90%
Anteile können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Länder-Allokation

Land
Stand vom 18 Aug 2017
Gewichtung
1. Germany 100.00%

Sektoverteilung

Name
Stand vom 18 Aug 2017
Gewichtung
1. Consumer Discretionary 23.79%
2. Industrials 17.85%
3. Financials 17.15%
4. Materials 14.39%
5. Health Care 8.19%
6. Information Technology 5.58%
7. Telecommunication Services 5.39%
8. Utilities 5.31%
9. Consumer Staples 2.32%
10. Energy 0.03%

letzte Ausschüttungen

Ex-Dividenden Datum 29 Jun 2017
Eintragungsdatum 30 Jun 2017
Zahltag 11 Jul 2017
Gewöhnliches Einkommen £0.23470
kurzfristiger Kapitalgewinn £0.00000
langfristiger Kapitalgewinn £0.00000
Kapitalrückzahlung £0.00000
Total Distribution £0.23470
Ex-Dividenden Datum 30 Jun 2016
Eintragungsdatum 01 Jul 2016
Zahltag 12 Jul 2016
Gewöhnliches Einkommen £0.18950
kurzfristiger Kapitalgewinn £0.00000
langfristiger Kapitalgewinn £0.00000
Kapitalrückzahlung £0.00000
Total Distribution £0.18950
Ex-Dividenden Datum 31 Mrz 2016
Eintragungsdatum 01 Apr 2016
Zahltag 12 Apr 2016
Gewöhnliches Einkommen £0.01100
kurzfristiger Kapitalgewinn £0.00000
langfristiger Kapitalgewinn £0.00000
Kapitalrückzahlung £0.00000
Total Distribution £0.01100
Ex-Dividenden Datum 25 Jun 2015
Eintragungsdatum 26 Jun 2015
Zahltag 07 Jul 2015
Gewöhnliches Einkommen £0.08240
kurzfristiger Kapitalgewinn £0.00000
langfristiger Kapitalgewinn £0.00000
Kapitalrückzahlung £0.00000
Total Distribution £0.08240

WisdomTree Germany GBP-Hedged Equity Index

Der Index ist ein fundamental gewichteter Index, der Zugang zum deutschen Aktienmarkt bietet und gleichzeitig die Fluktuationen des Euro gegenüber dem Pfund neutralisiert. Der Index besteht aus Dividenden zahlenden Unternehmen die in Deutschland errichtet wurden, an der Deutschen Börse gehandelt werden und bis zu 80% ihrer Erträge aus Quellen in Deutschland erwirtschaften. Indem Unternehmen, die mehr als 80% ihrer Erträge in Deutschland erwirtschaften exkludiert werden, neigt der Index dazu Unternehmen mit einem globalen Ertragsprofil zu bevorzugen.

Die Währungsabsicherung besteht aus einem ein-Monat Forward (Ein Vertrag zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf einer spezifischen Währung in der Zukunft zu einem im Vorhinein abgemachten Preis) um das zugrunde liegende Währungsrisiko der Differenz vom Euro zum Pfund abzusichern.

Index Details

Index Eckdaten
Index Name WisdomTree Germany GBP-Hedged Equity Index
Währung GBP
Index Provider WisdomTree
Produkt Bloomberg Ticker WTGEHTB
Hebel N/A
Dokumente und Links

WisdomTree Index Methodology

DISCLAiMERS

 

“WisdomTree” is a registered trademark of WisdomTree Investments, Inc. Neither the Company, the Manager, the Investment Manager, WisdomTree nor their affiliates guarantee the accuracy or the completeness of the Index or any data included therein and shall have no liability for any errors, omissions or interruptions therein. Such parties make no warranty, express or implied, to the owners of Shares of the Fund or to any other person or entity, as to results to be obtained by the Fund from the use of the Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall such parties have any liability for any special, punitive, direct, indirect or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

 

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