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WisdomTree Short USD Long EUR
WisdomTree Short USD Long EUR ermöglicht Investoren ein Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen US-Dollar („USD“) und Euro („EUR“). Hierzu wird der MSFX Short US Dollar/Euro Index (TR) („Index“) mit dem Ziel nachgebildet, die Performance-Entwicklung von täglich gerollten Terminkontrakten widerzuspiegeln.
WisdomTree Short USD Long EUR ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie.
Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
WisdomTree Short USD Long EUR ist ein Exchange Traded Currency („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Das Exposure zu dem Index erfolgt über unfunded Swaps mit mehreren Gegenparteien. Bei einem unfunded Swap gibt es keine vorausgehende Barzahlung des Emittenten an die Gegenpartie.
Allerdings erfolgen tägliche Barzahlungsbewegungen zwischen dem Emittenten und der gegenpartei, um die täglichen Wertschwankungen des Index widerzuspiegeln. Separat verwendet der Emittent die erhaltenen Barmittel, um zulässige Sicherheiten von der Gegenpartei im Rahmen eines täglichen Repogeschäfts („Reverse-Repogeschäft“) zu kaufen, einer Vereinbarung, über die sich die Gegenpartie Kontrahent verpflichtet, die zulässigen Sicherheiten am Folgetag vom Emittenten zurückzukaufen. Die zulässigen Sicherheiten werden von der Sicherheitenverwalter auf einem Depotkonto verwahrt.
*Ehemals ETFS Short USD Long EUR
Übersicht
| Übersicht | |
|---|---|
| Basiswährung | EUR |
| Basiswert | EUR/USD |
| Hebel | N/A |
| Kursveränderung | 0.43% |
| Nettoinventarwert (NAV) | €33.18 |
| Produkt ISIN | DE000A1EK0W0 |
| Währungsgesichert (Basis) | Nein |
NAV
Struktur
| Struktur | |
|---|---|
| Domizil | Jersey |
| Replizierung | Synthetisch - unfunded besicherter Swap |
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Produktart | ETC |
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
| Weitere rechtliche und steuerliche Informationen | |
|---|---|
| ISA | Berechtigt |
| Scharia-konform | Nein |
| Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
| OGAW-fähig | Fähig |
| UK Reporting Status | Ja |
Verwaltung & Management
| Verwaltung & Management | |
|---|---|
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittent | WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Sicherheitenverwalter | The Bank of New York Mellon |
| Kontrahenten | Morgan Stanley & Co. International plc |
Gebühren
| Gebühren | |
|---|---|
| MER | 0.39% |
| Swapsatz | 0.00164% |
| Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren | Keine, wenn über Börse gehandelt |
EU-Pass
| EU-Pass |
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 Belgien |
 Dänemark |
 Deutschland |
 Finnland |
 Frankreich |
 Irland |
 Italien |
 Niederlande |
 Norwegen |
 Österreich |
 Schweden |
 Spanien |
 Vereinigtes Königreich |
Börsennotierungen und -ticker
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung
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Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.
| Index Eckdaten |
|---|
MSFXSM Short US Dollar/Euro Index (TR)
Der Index ermöglicht: (i) ein „Short“-Exposure gegenüber den Wechselkursbewegungen zwischen USD und EUR. Steigt beispielsweise der USD gegenüber dem EUR, so fällt der (vom ETC abgebildete) Index. Fällt hingegen der USD gegenüber dem EUR, so steigt der Index; (ii) ein Exposure gegenüber einer Zinsdifferenz, die die Wechselkursdifferenz zwischen USD und EUR widerspiegelt.
Der Index ist ein Total-Return-Index, d. h. er bietet auch einen Collateral Return.
Index Eckdaten
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | MSFXSM Short US Dollar/Euro Index (TR) |
| Indexanbieter | MSFX |
| Indexbestandteile | 1 |
| Indextyp | Total Return |
| Währung | EUR |
| Produkt Bloomberg Ticker | MSCEEUS |
| Reuters-Code | n.a. |
| Website | |
| Wertpapier | 21. Feb 2020 |
|---|---|
| 1. MSFXSM Short US Dollar/Euro Index (TR) | 100.00% |
SICHERHEITEN
SICHERHEITEN
| Gewichtung (Währung) | |
|---|---|
| No Data To Display |
| Gewichtung (Land) | |
|---|---|
| No Data To Display |
| Top 20 Komponenten | 21. Feb 2020 |
|---|---|
| 1. CHINA BIOLOGIC PRODUCTS USD 0.0001 | 2.52% |
| 2. PARTNERS GROUP HOLDING AG CHF 0.01 | 2.52% |
| 3. GETLINK SE EUR 0.4 | 2.52% |
| 4. BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 0.10 | 2.52% |
| 5. ARKEMA SA EUR 10.0 | 2.52% |
| 6. CRH PLC EUR 0.32 | 2.52% |
| 7. EDF EUR0.5 | 2.52% |
| 8. FIDELITY N COM USD0.01 | 2.52% |
| 9. FLEETCOR TECHNOLOGIES INC USD 0.001 | 2.52% |
| 10. GENERAL ELEC CO USD 0.06 | 2.52% |
| 11. HUMANA INC USD 0.166 | 2.52% |
| 12. INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI GBP | 2.52% |
| 13. NATIXIS S.A. INH. EO 1;6 | 2.52% |
| 14. NEXI SPA EUR 1.0 144A | 2.52% |
| 15. NRG ENERGY INC USD 0.01 | 2.52% |
| 16. PROGRESSIVE CORP OH USD 1.0 | 2.52% |
| 17. PULTE GROUP INC | 2.52% |
| 18. RELX PLC | 2.52% |
| 19. SALESFORCE COM INC USD 0.001 | 2.52% |
| 20. SMITHS GROUP PLC 37.5P | 2.52% |
Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Foreign Exchange Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.
Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere sind seine eigenen direkten Schuldverschreibungen mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Diese Schuldverschreibungen werden von Morgan Stanley & Co International plc, Morgan Stanley & Co. Incorporated, ihren verbundenen Unternehmen, deren verbundenen Unternehmen oder sonstigen Personen weder emittiert noch besichert. Sowohl Morgan Stanley & Co International plc als auch Morgan Stanley & Co. Incorporated schließen (mit Ausnahme der vorstehenden Ausführungen) sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.
Die Morgan Stanley-Indizes sind ausschließliches Eigentum von Morgan Stanley & Co. Incorporated („Morgan Stanley“). Morgan Stanley und die Morgan Stanley-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von Morgan Stanley oder dessen Tochtergesellschaften und wurden für bestimmte Zwecke in Bezug auf die von FXL ausgegebenen Wertpapiere von WisdomTree Management Jersey Limited lizenziert. Die von FXL ausgegebenen Wertpapiere werden von Morgan Stanley nicht gesponsert, unterstützt oder beworben, und Morgan Stanley übernimmt keine Haftung für diese Wertpapiere. Der Prospekt von FXL enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen Morgan Stanley einerseits und FXL und den emittentenbezogenen Wertpapieren andererseits. Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber der von FXL ausgegebenen Wertpapiere und keine andere natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich ohne vorherige Absprache mit Morgan Stanley hinsichtlich der Erteilung einer Nutzungsberechtigung auf einen Handelsnamen, eine Handels- oder Dienstleistungsmarke von Morgan Stanley zu beziehen oder eine(n) solche(n) zu benutzen, um das Produkt zu sponsern, zu empfehlen, zu vermarkten oder zu fördern. Unter keinen Umständen ist es einer natürlichen oder juristischen Person gestattet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens Morgan Stanley eine Zugehörigkeit zu Morgan Stanley geltend zu machen.
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