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ETFS Short EUR Long GBP

ETFS Short EUR Long GBP (URGB) bildet den MSFX Short Euro/GBP Index (TR) nach.

ETFS Short EUR Long GBP ist ein Exchange Traded Currency - ETC. Der nach Bedarf (von autorisierten Marktteilnehmern) ausgegeben oder eingelöst werden kann. Sie wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Preisberechnung und Nachbildung ähnlich ablaufen wie bei einem Exchange Traded Fund.

Der ETC ist durch Kontrakte (Swaps) mit einem Kontrahenten gedeckt, dessen Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung GBP
Basiswert GBP/EUR
Hebel N/A
Kursveränderung -0.44%
Nettoinventarwert (NAV) £42.36
Produkt ISIN JE00B45CYD99
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 23. Sep 2019
NAV £42,36
Kursveränd. heute -£0,19
Tägl. Rendite -0.44%
Produkt AUM £4.197.422,02
Anzahl ausstehender Anteile 99,089
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.39%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

MSFXSM Short Euro/GBP Index (TR)

 

MSFX Short Euro/GBP Index (TR) ist ein Total-Return-Index, der die Wertentwicklung einer vollständig besicherten Position in Währungsterminkontrakten abbildet, die täglich aufgelegt werden. Der Index bietet ein Short-Engagement gegenüber (i) den Wechselkursbewegungen zwischen der Lokalwährung EUR und dem GBP und (ii) den lokalen Zinssätzen, soweit beide in Terminkontraktpreise einbezogen sind. Er inkludiert zudem einen täglichen (iii) Collateral Yield.

Die Methode, nach der Morgan Stanley & Co. Inc. die Indexberechnung vornimmt, ist im Leitfaden zu den MSFX-Indizes beschrieben. Der Leitfaden ist erhältlich unter:http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html

Historische Indexdaten sind auf der Website und Bloomberg erhältlich.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung MSFXSM Short Euro/GBP Index (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung GBP
Produkt Bloomberg Ticker MSCEGES
Reuters-Code n.a.
Website http://www.morganstanley.com
Wertpapier 23. Sep 2019
1. MSFXSM Short Euro/GBP Index (TR) 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 23. Sep 2019
1. Euro 43.40%
2. Yuan Renminbi 24.96%
3. Pound Sterling 20.46%
4. Balboa 5.69%
5. US Dollar 5.50%
6. Yen 0.00%
7. Cayman Islands Dollar 0.00%
Gewichtung (Land) 23. Sep 2019
1. FRANCE 37.14%
2. CHINA 24.96%
3. UNITED KINGDOM 20.46%
4. ITALY 6.26%
5. PANAMA 5.69%
6. MARSHALL ISLANDS 4.81%
7. UNITED STATES 0.69%
8. CAYMAN ISLANDS 0.00%
9. JAPAN 0.00%
Top 20 Komponenten 23. Sep 2019
1. UNITED STATES TREAS N 2.375 15AUG24 42.73%
2. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 10.12%
3. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 5.92%
4. FRENCH REPUBLIC GOV 2.25 25JUL20 IL 4.15%
5. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.26%
6. CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS HKD 1.0 2.26%
7. DOUYU INTL HLDGS LTD USD 0.0001 ADR 2.26%
8. DAQO NEW ENERGY CORP NPV ADR 2.26%
9. GETLINK SE EUR 0.4 2.26%
10. TAL ED GROUP NPV ADR 2.26%
11. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.26%
12. CITIC LTD NPV 2.26%
13. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.25%
14. IMPINJ INC USD 0.001 2.14%
15. UNITED KINGDOM GILT 1.5 22JAN21 2.02%
16. UNITED STATES TREAS NT 2.75 15NOV23 1.96%
17. CRITEO S A EUR 0.025 ADR 1.57%
18. BANK OF COMMUNICATIONS CO L CNY 1.0 1.31%
19. AUTOGRILL SPA NPV 1.21%
20. LIBERTY LATIN AMERICA LTD USD 0.01 0.78%

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.