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LUSB

ETFS Bullish USD vs G10 Currency Basket Securities

The ETFS Bullish USD vs G10 Currency Basket (LUSB) is designed to provide investors with a long exposure to the USD relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified Dollar Long Basket Index (USD) (TR) (the "Index"). 

LUSB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Long USD vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung -0.06%
Nettoinventarwert (NAV) $12.15
Produkt ISIN JE00B3V74640
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 20. May 2019
NAV $12,15
Kursveränd. heute -$0,01
Tägl. Rendite -0.06%
Produkt AUM $359.450,05
Anzahl ausstehender Anteile 29,576
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Diversified Dollar Long Basket Index (USD) (TR)

 

The Index gives investors a positive exposure to the US Dollar relative to a basket of G10 currency pairs. The currency pairs relating to the NOK and NZD are given a zero weighting. If the USD were to rise against all G10 currencies, then the Index would rise in value. Conversely, if the USD were to fall in value against all G10 currencies, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between US interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified Dollar Long Basket Index (USD) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker MSCEUSLU
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 20. May 2019
1. SEK -2.90%
2. AUD -2.95%
3. CHF -3.11%
4. GBP -19.41%
5. CAD -21.85%
6. JPY -22.09%
7. EUR -27.69%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 20. May 2019
1. Euro 62.75%
2. Pound Sterling 37.25%
Gewichtung (Land) 20. May 2019
1. AUSTRIA 62.75%
2. UNITED KINGDOM 37.25%
3. FINLAND 0.00%
Top 20 Komponenten 20. May 2019
1. UNITED KINGDOM GILT 2.0 22JUL20 30.64%
2. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 15.41%
3. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 11.01%
4. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 9.29%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 7.86%
6. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15SEP27 144A 6.99%
7. UNITED KINGDOM G 2.5 17JUL24 FRN IL 6.73%
8. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 5.37%
9. UNITED KINGDOM GILT 0.5 22JUL22 3.28%
10. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.06%
11. REPUBLIC OF AUSTRI 0.0 15JUL23 144A 0.73%
12. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15APR26 144A 0.51%
13. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.0 25APR55 0.12%
14. EDP RENOVAVEIS SA EUR 5.0 0.03%
15. AKTIA BANK RG REGISTERED SHS 0.00%
16. TAIWAN LIPOSOME CO LTD TWD 10.0 ADR 0.00%

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.