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SGBB

ETFS Bearish GBP vs G10 Currency Basket Securities

The ETFS Bearish GBP vs G10 Currency Basket (SGBB) is designed to provide investors with a short exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currencies by tracking the Diversified GBP Short Basket Index (GBP) (TR) (the "Index"). 

SGBB is an exchange traded currency ("ETC"). Its securities can be created and redeemed on demand by authorised participants and traded on exchange just like shares in a company. The ETC obtains exposure to the Index by entering into unfunded swaps with a counterparty. There is no upfront cash payment by the Issuer to the counterparty when an unfunded swap is created. 

However, daily cash payments are made between the Issuer and the counterparty to reflect the daily movements in the value of the Index. Separately, the Issuer uses the cash it holds to purchase eligible collateral from the counterparty under a daily reverse repurchase agreement ("reverse repo"), an agreement whereby the counterparty agrees to repurchase such eligible collateral from the Issuer the following day. The eligible collateral is held by the custodian in a custody account.
Übersicht
Basiswährung GBP
Basiswert Short GBP vs. G10
Hebel N/A
Kursveränderung 0.44%
Nettoinventarwert (NAV) £11.23
Produkt ISIN JE00B3XLZZ09
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 15. Jul 2019
NAV £11,23
Kursveränd. heute £0,05
Tägl. Rendite 0.44%
Produkt AUM £505.321,49
Anzahl ausstehender Anteile 44,979
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Diversified GBP Short Basket Index (GBP) (TR)

 

The Index gives investors a negative or inverse exposure to the British Pound relative to a basket of G10 currency pairs. If the British Pound were to fall against all nine G10 currencies, then the Index would rise in value. Conversely, if the British Pound were to rise in value against all nine G10 currencies, then the Index would fall in value. The index return also includes a component based on the interest rate differentials, reflecting the difference between UK interest rates and those of other countries in the basket and which is obtained by rolling positions daily.

The Index is a total return index, which means that it also provides a collateral yield.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Diversified GBP Short Basket Index (GBP) (TR)
Indexanbieter MSFX
Indexbestandteile 9
Indextyp Total Return
Währung GBP
Produkt Bloomberg Ticker MSCEGBSG
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 12. Jul 2019
1. EUR 42.70%
2. USD 34.20%
3. JPY 7.20%
4. CAD 3.20%
5. NOK 3.10%
6. CHF 3.00%
7. AUD 2.60%
8. NZD 2.40%
9. SEK 1.60%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 12. Jul 2019
1. Euro 91.00%
2. Yuan Renminbi 8.89%
3. Yen 0.12%
Gewichtung (Land) 12. Jul 2019
1. AUSTRIA 90.82%
2. CHINA 8.89%
3. GERMANY 0.18%
4. JAPAN 0.12%
5. NETHERLANDS 0.00%
Top 20 Komponenten 12. Jul 2019
1. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 13.95%
2. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07MAR36 11.46%
3. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07SEP39 10.68%
4. REPUBLIC OF AUSTRI 3.5 15SEP21 144A 8.65%
5. UNITED KINGDOM GIL 1.875 22NOV22 IL 8.37%
6. UNITED KINGDOM GILT 1.75 07SEP22 6.81%
7. FINLAND GOVERNMENT 2.0 15APR24 144A 5.35%
8. FINLAND GOVERNMENT 0.5 15APR26 144A 4.15%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC40 4.08%
10. CITIC LTD NPV 2.05%
11. CSPC PHARMACEUTICAL GRP HKD 0.1 2.05%
12. CHINA LIFE INS CO - H CNY 1.0 2.05%
13. CHINA CONSTRUCTION BANK COR CNY 1.0 2.05%
14. BANK OF CHINA LTD CNY 1.0 2.05%
15. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.05%
16. WH GROUP LTD USD 0.0001 144A 2.05%
17. FINLAND GOVERNME 1.625 15SEP22 144A 2.00%
18. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 1.83%
19. CHINA PETROLEUM + CHEMICAL CNY 1.0 1.67%
20. UNITED KINGDOM GILT 2.0 26JAN35 IL 1.54%

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.