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HOGF

ETFS Longer Dated Lean Hogs

ETFS Longer Dated Lean Hogs (HOGF) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in Magere Schweine durch Nachbildung des Bloomberg Lean Hogs Subindex 3 Month Forward zuzüglich eines Collateral Yield.

HOGF ist ein Exchange Traded Commodity ("ETC"), der nach Bedarf (von autorisierten Marktteilnehmern) ausgegeben oder eingelöst werden kann. Er wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Preisberechnung und Nachbildung ähnlich ablaufen wie bei einem Exchange Traded Fund.

Der ETC ist durch Kontrakte (voll besicherte Swaps) mit Kontrahenten gedeckt, deren Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Magere Schweine
Hebel N/A
Kursveränderung 1.92%
Nettoinventarwert (NAV) €8.50
Produkt ISIN JE00B24DM138
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 19. Jul 2019
NAV €8,50
Kursveränd. heute €0,16
Tägl. Rendite 1.92%
Produkt AUM €258.335,83
Anzahl ausstehender Anteile 30,406
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Lean Hogs Subindex 3 Month Forward Total Return

 

Der Bloomberg Lean Hogs Subindex 3 Month Forward basiert auf der Magere Schweine-Komponente des Bloomberg Commodity IndexSM.

Der Subindex spiegelt die Preisbewegungen im Rohstoff-Terminkontrakt wider.

Der Bloomberg Lean Hogs Subindex 3 Month Forward verwendet eine ähnliche Methode wie der Bloomberg Lean Hogs Subindex, aber sein Engagement findet in zugrundeliegenden Terminkontrakten mit längeren Laufzeiten statt. Damit lassen sich die Auswirkungen der Rollrendite gegenüber dem Bloomberg Lean Hogs Subindex mindern. Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf www.bloombergindexes.com beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Lean Hogs Subindex 3 Month Forward Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMLH3T
Reuters-Code .BCOMLH3T
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 19. Jul 2019
1. Bloomberg Lean Hogs Subindex 3 Month Forward Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 19. Jul 2019
1. Euro 54.01%
2. Yen 34.22%
3. Pound Sterling 11.76%
Gewichtung (Land) 19. Jul 2019
1. FRANCE 36.48%
2. JAPAN 34.22%
3. UNITED KINGDOM 11.76%
4. AUSTRIA 11.72%
5. NETHERLANDS 4.61%
6. GERMANY 1.20%
Top 20 Komponenten 19. Jul 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.97%
2. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 11.32%
3. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.87%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 6.89%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 6.66%
6. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 6.27%
7. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 5.06%
8. NETHERLANDS GOVER 0.75 15JUL27 144A 4.62%
9. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 4.20%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.02%
11. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.89%
12. FRENCH REPUBLIC GOV 1.85 25JUL27 IL 3.69%
13. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.05%
14. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25MAY45 2.87%
15. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.66%
16. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 2.08%
17. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.80%
18. FRENCH REPUBLIC GOV 2.25 25JUL20 IL 1.56%
19. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 1.50%
20. UNITED KINGDOM GILT 0.75 22NOV47 IL 1.30%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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