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OOEC

ETFS Ex-Agriculture and Livestock

ETFS Ex-Agriculture and Livestock (OOEC) ermöglicht Investoren eine Total-Return-Anlage in einen Korb von Rohstoff-Futures durch Nachbildung des Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Index („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. 

OOEC ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“), dessen Wertpapiere nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden können und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Diversifizierte Rohstoffe
Hebel N/A
Kursveränderung (20 Sep 2019) 0.36%
Nettoinventarwert (NAV) (20 Sep 2019) €9.08
Produkt ISIN DE000A1RX1P2
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 20. Sep 2019
NAV €9,08
Kursveränd. heute €0,03
Tägl. Rendite 0.36%
Produkt AUM €19.603.570,38
Anzahl ausstehender Anteile 2,159,130
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
Scharia-konform Nein
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.49%
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Total Return Index

 

Il fondo negoziato in borsa ETFS US Energy Infrastructure MLP GO UCITS ETF (MLPI) è stato progettato con l'intento di replicare la performance dell'indice Solactive US Energy Infrastructure MLP Index TR (l'"Indice"). L'Indice è stato concepito con l'intento di essereun benchmark rappresentativo per le Master Limited Partnership ("MLP", Società in accomandita per azioni) quotate e aventi sede negli Stati Uniti, che traggono la maggior parte dei loro ricavi da attività relative al possesso e alla gestione di beni utilizzati nel settore della logistica energetica, compresi, ma non solo: gasdotti, impianti di stoccaggio e altre attività utilizzate nel trasporto, stoccaggio, raccolta e trattamento del gas naturale, gas naturale liquefatto, petrolio greggio e/o di prodotti raffinati.

MLPI è un Exchange Traded Fund ("ETF"), un fondo che gli investitori possono negoziare in borsa su base infragiornaliera e che i Partecipanti Autorizzati possono creare e riscattare direttamente presso l'Emittente. L'MLPI è autorizzato e regolamentato come OICVM ed è aperto agli investimenti da parte di altri OICVM.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Total Return Index
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 11
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMXALT
Reuters-Code .BCOMXALT
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 20. Sep 2019
1. Gold 21.22%
2. WTI Crude Oil 12.62%
3. Brent Crude Oil 11.68%
4. Copper (COMEX) 10.55%
5. Natural Gas 9.20%
6. Silver 6.62%
7. Nickel 6.45%
8. Aluminium 5.93%
9. Zinc 4.42%
10. Gas Oil 4.00%
11. Unleaded Gasoline 4.00%
12. Heating Oil 3.31%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 20. Sep 2019
1. Euro 52.26%
2. Yen 31.17%
3. Pound Sterling 15.15%
4. US Dollar 1.42%
Gewichtung (Land) 20. Sep 2019
1. JAPAN 31.17%
2. FRANCE 24.61%
3. AUSTRIA 18.38%
4. UNITED KINGDOM 15.15%
5. GERMANY 9.27%
6. UNITED STATES 1.42%
Top 20 Komponenten 20. Sep 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWENTY 2.5 20MAR20 26.23%
2. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 12.16%
3. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.63%
4. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 4.52%
5. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 4.50%
6. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.5 25APR20 4.50%
7. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 12AUG20 4.36%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 1.0 25MAY27 4.23%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.65%
10. BUNDESOBLIGATION 0.0 18OCT24 3.59%
11. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.44%
12. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 3.12%
13. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 2.30%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.21%
15. BUNDESOBLIGATION 0.0 05APR24 1.97%
16. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 1.5 15MAY24 1.92%
17. FRENCH REPUBLIC GOV 2.25 25JUL20 IL 1.82%
18. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHL 3.0 04JUL20 1.65%
19. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 1.63%
20. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR24 1.57%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.