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EALU

ETFS EUR Daily Hedged Aluminium

ETFS EUR Daily Hedged Aluminium bildet den Bloomberg Aluminum Subindex Euro Hedged Daily zuzüglich eines Collateral Return ab.

Das Produkt ermöglicht EUR-Investoren eine Total-Return-Anlage in Silber-Futures mit eines täglichen Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses.

Der ETC ist durch Kontrakte (voll besicherte Swaps) mit Kontrahenten gedeckt, deren Zahlungsverpflichtungen besichert sind. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet. Die Sicherheiten werden in einem Depot bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung EUR
Basiswert Aluminium
Hebel N/A
Kursveränderung 1.18%
Nettoinventarwert (NAV) €5.84
Produkt ISIN JE00B6VG2P72
Währungsgesichert (Basis) Ja
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 15. Jul 2019
NAV €5,84
Kursveränd. heute €0,07
Tägl. Rendite 1.18%
Produkt AUM €1.257.711,54
Anzahl ausstehender Anteile 215,264
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
OGAW-fähig Fähig
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Hedged Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc.
Gebühren
MER 0.49%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Aluminum Subindex Euro Hedged Daily Total Return

 

Der Bloomberg Aluminum Subindex Euro Hedged Daily Total Return basiert auf den Aluminium-Komponenten des Bloomberg Commodity Euro Hedged Daily Total Return.

Der Index spiegelt die Preisbewegungen der zugrundeliegenden Aluminium-Futures wider und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst.

Informationen über das Rollen von Terminkontrakten sind dem Verkaufsprospekt und der auf der Dow-Jones-Website (www.bloombergindexes.com) beschriebenen Indexmethode zu entnehmen.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Aluminum Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung EUR
Produkt Bloomberg Ticker BUALDET
Reuters-Code .BUALDET
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 12. Jul 2019
1. Bloomberg Aluminum Subindex Euro Hedged Daily Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 12. Jul 2019
1. Euro 79.50%
2. Pound Sterling 18.01%
3. US Dollar 2.49%
Gewichtung (Land) 12. Jul 2019
1. FRANCE 53.27%
2. AUSTRIA 26.23%
3. UNITED KINGDOM 18.01%
4. UNITED STATES 2.49%
5. GERMANY 0.00%
Top 20 Komponenten 12. Jul 2019
1. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 38.86%
2. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 19.43%
3. FRENCH REPUBLIC GOVE 1.3 25JUL19 IL 13.80%
4. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC46 7.60%
5. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 6.90%
6. UNITED KINGDOM GIL 0.625 22NOV42 IL 6.00%
7. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV65 IL 4.85%
8. UNITED STATES TREAS NTS 1.5 15AUG26 2.55%
9. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 0.00%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 0.00%
11. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 11DEC20 0.00%

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.