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ENFX

ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket Security

Der ETFS G10 vs USD Multi Strategy FX Basket (ENFX) bietet Anlegern Zugang zu einer Reihe von Währungsstrategien, die in einem Korb kombiniert wurden und den G10 Multi FX Enhanced Basket Index (USD) (der „Index“) nachbilden. Jeder Strategie (siehe nachstehenden Abschnitt „Über den Index“) wird die gleiche volatilitätsbereinigte Gewichtung zugewiesen.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Multi-strategy Currency
Hebel N/A
Kursveränderung (19 Jul 2019) -0.29%
Nettoinventarwert (NAV) (19 Jul 2019) €9.61
Produkt ISIN DE000A12Z3U8
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 19. Jul 2019
NAV €9,61
Kursveränd. heute -€0,03
Tägl. Rendite -0.29%
Produkt AUM €11.970,89
Anzahl ausstehender Anteile 1,246
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch - unfunded besicherter Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
Scharia-konform Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
OGAW-fähig Fähig
UK Reporting Status Ja
Verwaltung & Management
Depotbank The Bank of New York Mellon
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Foreign Exchange Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Morgan Stanley & Co. International plc
Gebühren
MER 0.59%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

G10 Multi FX Enhanced Basket Index (USD)

 

Der Index setzt sich aus folgenden vier unterschiedlichen Strategieindizes zusammen:

(i) der G10 Risk Adjusted Carry Basket Index (USD) – die Gewichtungsallokation der einzelnen Währungspaare aus den Industrieländern bezogen auf den USD wird anhand einer Carry-Methode bestimmt, bei der die Zinsdifferenz zwischen jeder einzelnen G10-Währung und dem US-Dollar (unter der Bezeichnung Zinsdifferenzial bekannt) als Indikator der künftigen Performance dieser Währung gegenüber dem US-Dollar herangezogen wird. Die Allokation der einzelnen Währungspaare aus den Industrieländern wird dann weiter angepasst, um eine Volatilität von 15% in Bezug auf die Gewichtungen der Währungspaare aus Industrieländern anzustreben;

(ii) der G10 Equity Signal Basket Index (USD) – die Gewichtungsallokation der einzelnen Währungspaare aus Industrieländern bezogen auf den USD wird anhand einer Aktien Signal-Methode bestimmt, bei der die relative Performance des wichtigsten Benchmarkaktienindex in Verbindung mit einer G10-Währung als Indikator für die künftige Performance dieser Währung gegenüber dem US-Dollar herangezogen wird. Die Allokation der einzelnen Währungspaare aus den Industrieländern wird dann weiter angepasst, um eine Volatilität von 15% in Bezug auf die Gewichtungen der Währungspaare aus Industrieländern anzustreben;

(iii) der G10 REER Valuation Basket Index (USD) – die Gewichtungsallokation der einzelnen Währungspaare aus den Industrieländern bezogen auf den USD wird anhand der REER-Bewertungsmethode (REER = Real Effective Exchange Rate (realer effektiver Wechselkurs)) bestimmt, bei der die Differenz zwischen dem REER in Verbindung mit einer G10-Währung und dem US-Dollar als Indikator für die künftige Performance dieser Währung gegenüber dem US-Dollar herangezogen wird. Die Allokation der einzelnen Währungspaare aus den Industrieländern wird dann weiter angepasst, um eine Volatilität von 15% in Bezug auf die Gewichtungen der Währungspaare aus Industrieländern anzustreben;

(iv) der G10 Market Positioning Basket Index (USD) – die Gewichtungsallokation der einzelnen Währungspaare aus Industrieländern bezogen auf den USD wird anhand einer Marktpositionierungsmethode bestimmt, bei der die von Devisenspekulanten eingegangenen Positionen als Indikator für die künftige Performance einer G10-Währung gegenüber dem US-Dollar herangezogen wird. Die den Währungspaaren aus Industrieländern zugewiesenen Gewichtungen bezogen auf den SEK, NOK und NZD sind stets Nullgewichtungen. Die Allokation der einzelnen Währungspaare aus den Industrieländern wird dann weiter angepasst, um eine Volatilität von 15% in Bezug auf die Gewichtungen der Währungspaare aus Industrieländern anzustreben.

Ausführlichere Informationen zum G10 Multi FX Enhanced Basket Index erhalten Sie im MSFX Index Manual, das auf http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html zu finden ist.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung G10 Multi FX Enhanced Basket Index (USD)
Indexanbieter MSFX
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker MSCEEFXU
Website http://www.morganstanley.com/institutional/research/msfx.html
Wertpapier 19. Jul 2019
1. CAD 19.80%
2. AUD 11.00%
3. NOK 3.30%
4. NZD -19.20%
5. JPY -49.60%
6. SEK -50.00%
7. GBP -50.00%
8. EUR -50.00%
9. CHF -50.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 19. Jul 2019
1. Euro 100.00%
2. Pound Sterling 0.00%
Gewichtung (Land) 19. Jul 2019
1. FRANCE 55.52%
2. AUSTRIA 44.37%
3. ITALY 0.11%
4. UNITED KINGDOM 0.00%
Top 20 Komponenten 19. Jul 2019
1. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 11JUN21 32.68%
2. BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 12MAR21 14.77%
3. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR24 13.46%
4. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25OCT21 11.76%
5. REPUBLIC OF AUSTR 1.75 20OCT23 144A 10.92%
6. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 5.36%
7. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 3.22%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERN 2.25 25MAY24 2.18%
9. TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0.00002 2.06%
10. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 3.0 25APR22 1.17%
11. GSX TECHEDU INC USD 0.0001 ADR 0.96%
12. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 0.0 25MAR23 0.64%
13. BUNDESOBLIGATION 0.0 17APR20 0.39%
14. BUNDESOBLIGATION 0.0 07OCT22 0.25%
15. ITALMOBILIARE SPA NPV 0.11%
16. IMURAYA GROUP CO LTD NPV 0.05%
17. GODEWIND IMMOBILIEN AG EUR 1.0 144A 0.01%
18. AUTOGRILL SPA NPV 0.01%
19. OBJECTIVE CORP LTD NPV 0.00%
20. FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES EUR 0.01 0.00%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited („WTUK“) und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WTUK (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WTUK und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.