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SI3S

ETFS 3x Daily Short Silver

ETFS 3x Daily Short Silver (SI3S) ermöglicht Investoren eine Short-Total-Return-Anlage in Silber-Futures durch Nachbildung des Bloomberg Silver Subindex („Index“) zuzüglich eines Collateral Return. Short bedeutet, dass das Produkt -300 % der täglichen prozentualen Veränderung des Index abbildet. Steigt der Index beispielsweise an einem Tag um 5 %, so sinkt der Wert des Produkts an diesem Tag um 15 % (vor Gebühren und Ausgaben). SI3S ist ein Exchange Traded Commodity („ETC“). Es handelt sich nicht um ein den OGAW-Richtlinien entsprechendes Produkt. Die Wertpapiere dieses ETC sind als Schuldverschreibungen strukturiert, nicht als Aktien. Sie können nach Bedarf von autorisierten Marktteilnehmern ausgegeben oder eingelöst werden und werden wie Aktien an der Börse gehandelt. Der ETC ist durch Swaps gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber dem Emittenten sind besichert. Diese Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet und auf getrennten Konten bei der Bank of New York Mellon hinterlegt.
Übersicht
Basiswährung USD
Basiswert Silber
Hebel 3x
Kursveränderung -1.25%
Nettoinventarwert (NAV) €29.18
Produkt ISIN JE00BYQY6502
Währungsgesichert (Basis) Nein
NAV Stand vom 20. May 2019
NAV €29,18
Kursveränd. heute -€0,37
Tägl. Rendite -1.25%
Produkt AUM €1.576.868,02
Anzahl ausstehender Anteile 54,039
Struktur
Domizil Jersey
Replizierung Synthetisch, Fully Funded Swap
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung
Produktart ETC
Weitere rechtliche und steuerliche Informationen
ISA Berechtigt
CTF (UK) No
Scharia-konform Nein
SMSF eligible Nein
Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) Financial Conduct Authority (FCA UK)
SIPP Berechtigt
Verwaltung & Management
Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Emittent ETFS Commodity Securities Limited
Registerstelle Computershare Investor Services (Jersey) Ltd
Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon
Kontrahenten Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International
Gebühren
MER 0.98%
Ausgabeaufschlag / Rücknahmegebühren Keine, wenn über Börse gehandelt
EU-Pass
Belgium Belgien
Denmark Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Niederlande
Norwegen
Austria Österreich
Schweden
Spain Spanien
Vereinigtes Königreich

Börsennotierungen und -ticker

Börsennotierungen und -ticker

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung stellt den Gesamtertrag auf Grundlage des Wachstums einer hypothetischen Anlage von 10.000 dar, der mittels des täglichen NAV ermittelt und nach Abzug von Gebühren ausgewiesen wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Live-Preise

Live-Preise
Index Eckdaten

Bloomberg Silver Subindex Total Return

 

The Index is designed to reflect the movement in the price of the silver futures contracts used in the Bloomberg Commodity IndexSM that are continuously rolled on a pre-determined rolling schedule. Each trading day the ETC will reflect 3 times the movement of the Index relative to the previous day's close (excluding fees and expenses) in the inverse (opposite) direction. Therefore any losses will be magnified in comparison to an increase in the value of the Index. Short ETCs are only intended for investors who understand the risks involved in investing in an ETC with short exposure and who intend to invest on a short-term basis. Any investment in a short ETC should be monitored on a daily basis to ensure consistency with your investment strategy. Please refer to the section entitled "Risk Factors" in the relevant prospectus for further details of these and other risks associated with an investment in short ETCs. You should consult an independent investment adviser prior to making an investment in a short ETC in order to determine its suitability to your circumstances.

 

Index Eckdaten

Index Eckdaten
Indexbezeichnung Bloomberg Silver Subindex Total Return
Indexanbieter Bloomberg
Indexbestandteile 1
Indextyp Total Return
Währung USD
Produkt Bloomberg Ticker BCOMSITR
Reuters-Code .BCOMSITR
Website http://www.bloombergindexes.com/
Wertpapier 20. May 2019
1. Bloomberg Silver Subindex Total Return 100.00%

SICHERHEITEN

Gewichtung (Währung) 20. May 2019
1. Euro 50.98%
2. Yen 33.73%
3. Pound Sterling 14.88%
4. US Dollar 0.41%
Gewichtung (Land) 20. May 2019
1. JAPAN 33.73%
2. FRANCE 28.48%
3. AUSTRIA 20.83%
4. UNITED KINGDOM 14.88%
5. GERMANY 1.67%
6. UNITED STATES 0.41%
Top 20 Komponenten 20. May 2019
1. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15DEC19 12.23%
2. FRENCH REPUBLIC GOVE 0.1 01MAR25 IL 10.25%
3. JAPAN GOVERNMENT FIVE Y 0.2 20SEP19 8.37%
4. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 15AUG19 8.35%
5. REPUBLIC OF AUSTRI 3.9 15JUL20 144A 7.13%
6. JAPAN GOVERNMENT TWO YE 0.1 01JUN20 5.51%
7. REPUBLIC OF AUSTRI 0.5 20FEB29 144A 4.23%
8. FRENCH REPUBLIC GOVERN 0.75 25MAY28 3.76%
9. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 3.76%
10. UNITED KINGDOM GILT 3.5 22JUL68 3.61%
11. REPUBLIC OF AUSTR 4.85 15MAR26 144A 3.26%
12. UNITED KINGDOM GILT 4.25 07DEC49 2.90%
13. FRENCH REPUBLIC GOVERN 1.25 25MAY34 2.77%
14. REPUBLIC OF AUSTRI 3.4 22NOV22 144A 2.54%
15. FRANCE TREASURY BILL BT 0.0 09OCT19 2.10%
16. UNITED KINGDOM GIL 0.125 22NOV36 IL 1.85%
17. FRENCH REPUBLIC GOVERNM 4.5 25APR41 1.80%
18. FRENCH REPUBLIC GOVERN 3.25 25OCT21 1.73%
19. REPUBLIC OF AUSTRIA GO 6.25 15JUL27 1.70%
20. REPUBLIC OF AUSTR 3.65 20APR22 144A 1.67%

Documents

Historical Data

DISCLAIMERS

 

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