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WisdomTree Metal Securities Limited

NAV / Kurs (Datum) 18/10/2019
Definitionen: Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Eingabeparameter für die Berechnung des Nettoinventarwerts („Net Asset Value“) von ETFS Metal Securities. Eine vollständige Erläuterung, Beispiele und Definitionen der Begriffe, denen der englische Ausdruck in Klammern nachgestellt ist, sind im Prospekt von ETFS Metal Securities Limited zu finden.
  • Der „implizite Nettoinventarwert“ (NAV) von ETFS Metal Securities basiert auf dem Metallanspruch („Metal Entitlement“) des Vortags multipliziert mit dem Londoner Nachmittagsfixing („London PM Fix“) für das betreffende Metall, das für Gold und Silber von der London Bullion Market Association (LBMA) und für Platin und Palladium von der Handelsvereinigung London Platinum and Palladium Market (LPPM) gestellt wird. Historische Preisfixings der LPPM und LBMA können unter www.lbma.org.uk und http://www.lppm.com/statistics.aspx abgerufen werden.
  • Ein Schätzwert für den „impliziten Echtzeit-NAV“ lässt sich durch Multiplikation der aktuellen Metallansprüche mit den aktuellen Metall-Spotpreisen („Metal Spot Price(s)“) ermitteln.
  • In GBP gehandelte Wertpapiere sind in USD denominiert und werden anhand des amtlichen Wechselkurses in GPB umgerechnet. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um indikative NAV-Angaben ohne Absicherung gegen USD handelt. Daher entspricht die tägliche Rendite in GBP voraussichtlich nicht der täglichen Rendite in USD.
  • Eine Auflistung aller zugeteilten Metallbarren, die vom Verwahrer („Custodian“) von ETFS Metal Securities Limited gehalten werden, können Sie hier abrufen.
  • Eine Aufstellung der historischen Metallansprüche („Metal Entitlement“) können Sie hier abrufen.
BITTE LESEN SIE DEN FOLGENDEN ABSCHNITT SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE BEIGEFÜGTE TABELLE VERWENDEN Die vorliegenden Angaben (im Folgenden „Daten“ genannt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Unter Umständen wurden bestimmte Daten von Personen erstellt, die nicht zu WisdomTree UK Limited und dessen Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartnern gehören. WisdomTree UK Limited (und seine Direktoren, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vermittler und Partner) haften in keiner Weise für den Inhalt dieser Angaben. Mit Ausnahme dieser Fälle gilt für die Daten, dass sie in gutem Glauben bereitgestellt werden, nicht irreführend sein sollen und jede Anstrengung unternommen wurde, um ihre Richtigkeit sicherzustellen. Dennoch übernehmen WisdomTree UK Limited und seine Tochtergesellschaften bzw. Geschäftspartner keine Gewähr für die Genauigkeit dieser Angaben und die Wertentwicklung von Produkten. Die Daten (bzw. hiermit in Zusammenhang stehende Meinungen) können ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden. Demzufolge tragen Sie selbst das Risiko bezüglich der Verwendung der Daten und Sie sollten keinesfalls nur auf Basis der Daten handeln. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt (und diesbezüglichen Ergänzungen) des jeweiligen Produkts enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die zukünftigen Entwicklung.